| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 234 060.00 | 234 060.00 | | 234 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 163.00 | 5 138.00 | 3 024.00 | 8 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 223.00 | 239 198.00 | 3 024.00 | 242 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 105.00 | 40 105.00 | | 40 105.00 |
BZ Autres créances | 77 025.00 | | 77 025.00 | 77 025.00 |
CF Disponibilités | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 164.00 | 40 105.00 | 77 058.00 | 117 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 387.00 | 279 304.00 | 80 083.00 | 359 387.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 239 860.00 | 239 860.00 | | 239 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
DH Report à nouveau | -167 665.00 | -126 053.00 | | -167 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 940.00 | -41 611.00 | | 5 940.00 |
DL TOTAL (I) | 78 855.00 | 72 914.00 | | 78 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 593.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
EA Autres dettes | | 177.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 228.00 | 770.00 | | 1 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 083.00 | 73 685.00 | | 80 083.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 632.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 940.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 940.00 | 108 674.00 | | 108 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 999.00 | 150 285.00 | | 102 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 940.00 | -41 611.00 | | 5 940.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 223.00 | | | 242 223.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 223.00 | | | 242 223.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 565.00 | 1 632.00 | | 237 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 565.00 | 1 632.00 | | 237 565.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 105.00 | | | 40 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 105.00 | | | 40 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 105.00 | | | 40 105.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 77 025.00 | | 77 025.00 | 77 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 025.00 | | 77 025.00 | 77 025.00 |
VW T.V.A. | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |