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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 234 060.00 | 234 060.00 | | 234 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 163.00 | 3 505.00 | 4 657.00 | 8 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 223.00 | 237 565.00 | 4 657.00 | 242 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 105.00 | 40 105.00 | | 40 105.00 |
BZ Autres créances | 68 752.00 | | 68 752.00 | 68 752.00 |
CF Disponibilités | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 133.00 | 40 105.00 | 69 027.00 | 109 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 356.00 | 277 671.00 | 73 685.00 | 351 356.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 239 860.00 | 239 860.00 | | 239 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
DH Report à nouveau | -126 053.00 | -63 398.00 | | -126 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 611.00 | -62 655.00 | | -41 611.00 |
DL TOTAL (I) | 72 914.00 | 114 526.00 | | 72 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593.00 | 582.00 | | 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 8 910.00 | | |
EA Autres dettes | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 770.00 | 9 670.00 | | 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 685.00 | 124 196.00 | | 73 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 436.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 436.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -436.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 674.00 | 242 512.00 | | 108 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 285.00 | 305 167.00 | | 150 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 611.00 | -62 655.00 | | -41 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 223.00 | | 234 060.00 | 242 223.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 234 060.00 | | 242 223.00 | 234 060.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 234 060.00 | | 242 223.00 | 234 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 223.00 | | 234 060.00 | 242 223.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 972.00 | 19 593.00 | | 217 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 972.00 | 19 593.00 | | 217 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 105.00 | | | 40 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 105.00 | | | 40 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 105.00 | | | 40 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VB T. V. A. | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VC Groupe et associés | 68 092.00 | | 68 092.00 | 68 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 752.00 | 659.00 | 68 092.00 | 68 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |