| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 638.00 | 53 909.00 | 15 729.00 | 69 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 837.00 | 42 092.00 | 29 746.00 | 71 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 476.00 | 96 001.00 | 81 474.00 | 177 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 612.00 | | 15 612.00 | 15 612.00 |
BN En cours de production de biens | 13 884.00 | | 13 884.00 | 13 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 112 366.00 | | 112 366.00 | 112 366.00 |
BZ Autres créances | 3 400.00 | | 3 401.00 | 3 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 277 589.00 | | 277 589.00 | 277 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 701.00 | | 505 701.00 | 505 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 177.00 | 96 001.00 | 587 176.00 | 683 177.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 124 202.00 | 124 202.00 | | 124 202.00 |
DH Report à nouveau | 91 592.00 | 35 704.00 | | 91 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 317.00 | 65 502.00 | | 76 317.00 |
DJ Subventions d’investissement | 285.00 | 799.00 | | 285.00 |
DL TOTAL (I) | 347 396.00 | 281 208.00 | | 347 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 483.00 | 10 902.00 | | 5 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 150.00 | 66 369.00 | | 78 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 945.00 | 72 271.00 | | 91 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 202.00 | 60 834.00 | | 64 202.00 |
EA Autres dettes | | 589.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 239 780.00 | 210 964.00 | | 239 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 176.00 | 492 172.00 | | 587 176.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 912 744.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 912 744.00 | |
FM Production stockée | | | 5 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 352 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 708.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 869.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 014.00 | 563.00 | | 2 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 014.00 | 563.00 | | 2 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 945.00 | 15 193.00 | | 20 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 451.00 | 757 374.00 | | 922 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 135.00 | 691 872.00 | | 846 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 317.00 | 65 502.00 | | 76 317.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 860.00 | | 34 557.00 | 147 860.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 941.00 | 177 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 941.00 | 141 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 860.00 | | 34 557.00 | 111 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 073.00 | 13 869.00 | 4 941.00 | 87 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 073.00 | 13 869.00 | 4 941.00 | 87 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 945.00 | 91 945.00 | | 91 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 150.00 | 78 150.00 | | 78 150.00 |
UX Autres créances clients | 112 366.00 | 112 366.00 | | 112 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
VP Divers | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 202.00 | 64 202.00 | | 64 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 850.00 | 12 850.00 | | 12 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 616.00 | 128 616.00 | | 128 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 780.00 | 239 780.00 | | 239 780.00 |