| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 894.00 | 53 315.00 | 20 579.00 | 73 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 837.00 | 58 252.00 | 13 584.00 | 71 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 731.00 | 111 567.00 | 70 163.00 | 181 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 342.00 | | 24 342.00 | 24 342.00 |
BN En cours de production de biens | 8 879.00 | | 8 879.00 | 8 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 855.00 | | 99 855.00 | 99 855.00 |
BZ Autres créances | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 426 758.00 | | 426 758.00 | 426 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 301.00 | | 16 301.00 | 16 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 963.00 | | 647 963.00 | 647 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 694.00 | 111 567.00 | 718 127.00 | 829 694.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 124 202.00 | | | 124 202.00 |
DH Report à nouveau | 220 952.00 | | | 220 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 463.00 | | | 74 463.00 |
DL TOTAL (I) | 474 618.00 | | | 474 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 727.00 | | | 91 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 201.00 | | | 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 972.00 | | | 59 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 608.00 | | | 91 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 508.00 | | | 243 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 127.00 | | | 718 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 307.00 | | | 243 307.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 433.00 | | 17 560.00 | 164 433.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 262.00 | 181 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 262.00 | 145 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 433.00 | | 17 560.00 | 128 433.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 036.00 | 11 793.00 | 262.00 | 100 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 036.00 | 11 793.00 | 262.00 | 100 036.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 972.00 | 59 972.00 | | 59 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 086.00 | 10 086.00 | | 10 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 164.00 | 54 164.00 | | 54 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
UX Autres créances clients | 99 855.00 | 99 855.00 | | 99 855.00 |
VB T. V. A. | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VI Groupe et associés | 91 727.00 | 91 727.00 | | 91 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 301.00 | 16 301.00 | | 16 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 981.00 | 117 981.00 | | 117 981.00 |
VW T.V.A. | 24 019.00 | 24 019.00 | | 24 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 307.00 | 243 307.00 | | 243 307.00 |