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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 596.00 | 46 785.00 | 9 811.00 | 56 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 837.00 | 53 252.00 | 18 585.00 | 71 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 433.00 | 100 037.00 | 64 396.00 | 164 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 777.00 | | 23 777.00 | 23 777.00 |
BN En cours de production de biens | 35 031.00 | | 35 031.00 | 35 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 465.00 | | 182 465.00 | 182 465.00 |
BZ Autres créances | 9 777.00 | | 9 777.00 | 9 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 262 522.00 | | 262 522.00 | 262 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 617.00 | | 12 617.00 | 12 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 184.00 | | 598 184.00 | 598 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 618.00 | 100 037.00 | 662 581.00 | 762 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 124 202.00 | 124 202.00 | | 124 202.00 |
DH Report à nouveau | 157 175.00 | 91 592.00 | | 157 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 878.00 | 76 317.00 | | 74 878.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 285.00 | | |
DL TOTAL (I) | 411 255.00 | 347 396.00 | | 411 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 483.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 409.00 | 78 150.00 | | 79 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 487.00 | 91 945.00 | | 97 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 507.00 | 64 202.00 | | 73 507.00 |
EA Autres dettes | 922.00 | | | 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 326.00 | 239 780.00 | | 251 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 581.00 | 587 176.00 | | 662 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 476.00 | | 758.00 | 177 476.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 800.00 | 164 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 800.00 | 128 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 476.00 | | 758.00 | 141 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 001.00 | 17 836.00 | 13 800.00 | 96 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 001.00 | 17 836.00 | 13 800.00 | 96 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 487.00 | 97 487.00 | | 97 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 507.00 | 73 507.00 | | 73 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
UX Autres créances clients | 182 465.00 | 182 465.00 | | 182 465.00 |
VI Groupe et associés | 79 409.00 | 79 409.00 | | 79 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 777.00 | 9 777.00 | | 9 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 617.00 | 12 617.00 | | 12 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 859.00 | 204 859.00 | | 204 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 326.00 | 251 326.00 | | 251 326.00 |