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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 558.00 | 55 170.00 | 20 388.00 | 75 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 485.00 | 37 146.00 | 63 338.00 | 100 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 702.00 | 92 975.00 | 83 726.00 | 176 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 001.00 | | 28 001.00 | 28 001.00 |
BN En cours de production de biens | 14 360.00 | | 14 360.00 | 14 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 923.00 | | 174 923.00 | 174 923.00 |
BZ Autres créances | 42 672.00 | | 42 672.00 | 42 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 229 553.00 | | 229 553.00 | 229 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 500.00 | | 510 500.00 | 510 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 202.00 | 92 975.00 | 594 227.00 | 687 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
DG Autres réserves | 222 985.00 | 146 630.00 | | 222 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 543.00 | 95 355.00 | | 94 543.00 |
DL TOTAL (I) | 329 188.00 | 253 645.00 | | 329 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 009.00 | 55 077.00 | | 65 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 594.00 | 48 864.00 | | 70 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 679.00 | 120 273.00 | | 49 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 757.00 | 158 323.00 | | 79 757.00 |
EA Autres dettes | | 72 940.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 265 039.00 | 455 476.00 | | 265 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 227.00 | 709 121.00 | | 594 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 230.00 | 414 644.00 | | 190 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 290.00 | | 36 814.00 | 154 290.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 402.00 | 176 702.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 562.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 840.00 | 176 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 659.00 | | | 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 068.00 | | 36 814.00 | 148 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 930.00 | 21 249.00 | 14 203.00 | 85 930.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 659.00 | | | 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 708.00 | 21 249.00 | 8 641.00 | 79 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 679.00 | 49 679.00 | | 49 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 556.00 | 20 556.00 | | 20 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 283.00 | 21 283.00 | | 21 283.00 |
UX Autres créances clients | 174 923.00 | 174 923.00 | | 174 923.00 |
VB T. V. A. | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
VC Groupe et associés | 27 243.00 | 27 243.00 | | 27 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 970.00 | 15 161.00 | 49 809.00 | 64 970.00 |
VI Groupe et associés | 70 594.00 | 45 594.00 | 25 000.00 | 70 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 536.00 | | | 24 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 620.00 | | | 14 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 586.00 | 218 586.00 | | 218 586.00 |
VW T.V.A. | 36 059.00 | 36 059.00 | | 36 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 039.00 | 190 230.00 | 74 809.00 | 265 039.00 |