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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 460.00 | 64 298.00 | 40 162.00 | 104 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 379.00 | 56 274.00 | 45 105.00 | 101 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 498.00 | 121 231.00 | 85 267.00 | 206 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 645.00 | | 48 645.00 | 48 645.00 |
BN En cours de production de biens | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 881.00 | | 508 881.00 | 508 881.00 |
BZ Autres créances | 12 370.00 | | 12 370.00 | 12 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 186 754.00 | | 186 754.00 | 186 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 072.00 | | 784 072.00 | 784 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 570.00 | 121 231.00 | 869 339.00 | 990 570.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 8.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
DG Autres réserves | 262 528.00 | 222 985.00 | | 262 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 343.00 | 94 543.00 | | 183 343.00 |
DL TOTAL (I) | 457 531.00 | 329 188.00 | | 457 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 901.00 | 65 009.00 | | 69 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 503.00 | 70 594.00 | | 64 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 147.00 | 49 679.00 | | 96 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 257.00 | 79 757.00 | | 181 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 808.00 | 265 039.00 | | 411 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 339.00 | 594 227.00 | | 869 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 949.00 | 190 230.00 | | 361 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 702.00 | | 29 796.00 | 176 702.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 659.00 | | | 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 043.00 | | 29 796.00 | 176 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 975.00 | 28 256.00 | | 92 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 659.00 | | | 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 316.00 | 28 256.00 | | 92 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 147.00 | 96 147.00 | | 96 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 859.00 | 28 859.00 | | 28 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 926.00 | 24 926.00 | | 24 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 496.00 | 37 496.00 | | 37 496.00 |
UX Autres créances clients | 508 881.00 | 508 881.00 | | 508 881.00 |
VB T. V. A. | 11 870.00 | 11 870.00 | | 11 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 856.00 | 19 997.00 | 49 858.00 | 69 856.00 |
VI Groupe et associés | 64 503.00 | 64 503.00 | | 64 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 324.00 | | | 23 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 438.00 | | | 18 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 634.00 | 521 634.00 | | 521 634.00 |
VW T.V.A. | 88 010.00 | 88 010.00 | | 88 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 808.00 | 361 949.00 | 49 858.00 | 411 808.00 |