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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 192.00 | 69 676.00 | 65 515.00 | 135 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 053.00 | 75 614.00 | 27 439.00 | 103 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 904.00 | 145 950.00 | 92 954.00 | 238 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 958.00 | | 48 958.00 | 48 958.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 330 664.00 | | 330 664.00 | 330 664.00 |
BZ Autres créances | 59 836.00 | | 59 836.00 | 59 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 372 092.00 | | 372 092.00 | 372 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 520.00 | | 812 520.00 | 812 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 425.00 | 145 950.00 | 905 475.00 | 1 051 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
DG Autres réserves | 390 871.00 | 262 528.00 | | 390 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 437.00 | 183 343.00 | | 46 437.00 |
DL TOTAL (I) | 448 968.00 | 457 531.00 | | 448 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 094.00 | 69 901.00 | | 106 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 574.00 | 64 503.00 | | 107 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 109.00 | 96 147.00 | | 116 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 730.00 | 181 257.00 | | 126 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 506.00 | 411 808.00 | | 456 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 475.00 | 869 339.00 | | 905 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 564.00 | 361 949.00 | | 382 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 498.00 | | 42 740.00 | 206 498.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 334.00 | 238 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 334.00 | 238 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 659.00 | | | 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 839.00 | | 42 740.00 | 205 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 231.00 | 33 205.00 | 8 486.00 | 121 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 659.00 | | | 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 572.00 | 33 205.00 | 8 486.00 | 120 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 109.00 | 116 109.00 | | 116 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 442.00 | 19 442.00 | | 19 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 901.00 | 47 901.00 | | 47 901.00 |
UX Autres créances clients | 330 664.00 | 330 664.00 | | 330 664.00 |
VB T. V. A. | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 056.00 | 32 113.00 | 73 942.00 | 106 056.00 |
VI Groupe et associés | 107 574.00 | 107 574.00 | | 107 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 676.00 | | | 56 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 476.00 | | | 20 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 200.00 | 53 200.00 | | 53 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 470.00 | 391 470.00 | | 391 470.00 |
VW T.V.A. | 56 964.00 | 56 964.00 | | 56 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 506.00 | 382 564.00 | 73 942.00 | 456 506.00 |