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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 17 319 752.00 | 13 011 752.00 | 4 308 000.00 | 17 319 752.00 |
BZ Autres créances | 337 560.00 | | 337 560.00 | 337 560.00 |
CF Disponibilités | 4 714.00 | | 4 714.00 | 4 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 274.00 | | 342 274.00 | 342 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 662 026.00 | 13 011 752.00 | 4 650 274.00 | 17 662 026.00 |
CU Autres participations | 17 319 752.00 | 13 011 752.00 | 4 308 000.00 | 17 319 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 491 695.00 | 1 991 635.00 | | 7 491 695.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
DH Report à nouveau | | -2 456 696.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 664 414.00 | 6 756.00 | | -3 664 414.00 |
DL TOTAL (I) | 3 834 443.00 | -451 143.00 | | 3 834 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 805 542.00 | 961 029.00 | | 805 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 288.00 | 10 020.00 | | 10 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 830.00 | 971 049.00 | | 815 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 650 274.00 | 519 906.00 | | 4 650 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 756.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 642 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 648 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 648 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 664 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 26 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 26 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 664 414.00 | 19 244.00 | | 3 664 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 664 414.00 | 6 756.00 | | -3 664 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 805 542.00 | 805 542.00 | | 805 542.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 288.00 | 10 288.00 | | 10 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337 560.00 | 60 203.00 | 277 357.00 | 337 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 560.00 | 60 203.00 | 277 357.00 | 337 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 830.00 | 815 830.00 | | 815 830.00 |