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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 17 319 752.00 | 17 319 752.00 | | 17 319 752.00 |
BZ Autres créances | 159 212.00 | | 159 212.00 | 159 212.00 |
CF Disponibilités | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 371.00 | | 160 371.00 | 160 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 480 123.00 | 17 319 752.00 | 160 371.00 | 17 480 123.00 |
CU Autres participations | 17 319 752.00 | 17 319 752.00 | | 17 319 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 491 695.00 | | | 7 491 695.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 162.00 | | | 7 162.00 |
DH Report à nouveau | -5 604 668.00 | | | -5 604 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 426 608.00 | | | -2 426 608.00 |
DL TOTAL (I) | -532 418.00 | | | -532 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 681 244.00 | | | 681 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 546.00 | | | 11 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 789.00 | | | 692 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 371.00 | | | 160 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 789.00 | | | 692 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 587.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 408 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 414 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 414 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 426 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 426 608.00 | | | 2 426 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 426 608.00 | | | -2 426 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 319 752.00 | | | 17 319 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 319 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 319 752.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 319 752.00 | | | 17 319 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 911 752.00 | 2 408 000.00 | | 14 911 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 911 752.00 | 2 408 000.00 | | 14 911 752.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 408 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 546.00 | 11 546.00 | | 11 546.00 |
VI Groupe et associés | 681 244.00 | 681 244.00 | | 681 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 159 212.00 | 159 212.00 | | 159 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 212.00 | 159 212.00 | | 159 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 789.00 | 692 789.00 | | 692 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 233.00 | | | 12 233.00 |
ST Autres comptes | 355.00 | | | 355.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 587.00 | | | 12 587.00 |