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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 17 319 752.00 | 14 911 752.00 | 2 408 000.00 | 17 319 752.00 |
BZ Autres créances | 159 212.00 | | 159 212.00 | 159 212.00 |
CF Disponibilités | 11 721.00 | | 11 721.00 | 11 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 933.00 | | 170 933.00 | 170 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 490 685.00 | 14 911 752.00 | 2 578 933.00 | 17 490 685.00 |
CU Autres participations | 17 319 752.00 | 14 911 752.00 | 2 408 000.00 | 17 319 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 491 695.00 | 7 491 695.00 | | 7 491 695.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
DH Report à nouveau | -3 683 861.00 | -3 664 414.00 | | -3 683 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 920 807.00 | -19 447.00 | | -1 920 807.00 |
DL TOTAL (I) | 1 894 190.00 | 3 814 996.00 | | 1 894 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 675 223.00 | 742 809.00 | | 675 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 520.00 | 10 480.00 | | 9 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 743.00 | 753 289.00 | | 684 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 578 933.00 | 4 568 285.00 | | 2 578 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 743.00 | 753 289.00 | | 684 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 967.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 900 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 905 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 905 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 920 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 920 807.00 | 19 447.00 | | 1 920 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 920 807.00 | -19 447.00 | | -1 920 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 319 752.00 | | | 17 319 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 319 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 319 752.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 319 752.00 | | | 17 319 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 011 752.00 | 1 900 000.00 | | 13 011 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 011 752.00 | 1 900 000.00 | | 13 011 752.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 900 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |
VI Groupe et associés | 675 223.00 | 675 223.00 | | 675 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 159 212.00 | 159 212.00 | | 159 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 212.00 | 159 212.00 | | 159 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 743.00 | 684 743.00 | | 684 743.00 |