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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 265 701.00 | 11 359.00 | 254 342.00 | 265 701.00 |
AN Terrains | 17 396.00 | 12 631.00 | 4 765.00 | 17 396.00 |
AP Constructions | 134 173.00 | 117 779.00 | 16 394.00 | 134 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 559.00 | 200 098.00 | 123 462.00 | 323 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 278.00 | 88 036.00 | 20 242.00 | 108 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 010.00 | | 17 010.00 | 17 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 132.00 | 429 902.00 | 436 229.00 | 866 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 203.00 | | 18 203.00 | 18 203.00 |
BZ Autres créances | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
CF Disponibilités | 97 044.00 | | 97 044.00 | 97 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 440.00 | | 121 440.00 | 121 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 571.00 | 429 902.00 | 557 669.00 | 987 571.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 500.00 | 60 000.00 | | 87 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 826.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 20 779.00 | | | 20 779.00 |
DH Report à nouveau | | -7 152.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 752.00 | 33 105.00 | | 16 752.00 |
DL TOTAL (I) | 131 031.00 | 86 779.00 | | 131 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 186.00 | 356 876.00 | | 311 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 851.00 | 11 613.00 | | 9 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 652.00 | 113 455.00 | | 78 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 549.00 | 40 461.00 | | 26 549.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 638.00 | 522 406.00 | | 426 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 669.00 | 609 185.00 | | 557 669.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 851.00 | | | 9 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 656.00 | | 57 732.00 | 813 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 256.00 | 866 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 256.00 | 583 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 741.00 | | 4 960.00 | 260 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 890.00 | | 52 772.00 | 535 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 025.00 | | | 17 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 263.00 | 50 896.00 | 5 256.00 | 384 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 741.00 | 618.00 | | 10 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 522.00 | 50 278.00 | 5 256.00 | 373 522.00 |