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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 269 141.00 | 17 463.00 | 251 678.00 | 269 141.00 |
AN Terrains | 17 396.00 | 16 146.00 | 1 250.00 | 17 396.00 |
AP Constructions | 134 173.00 | 121 655.00 | 12 518.00 | 134 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 633.00 | 289 744.00 | 46 889.00 | 336 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 682.00 | 109 948.00 | 9 734.00 | 119 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 010.00 | | 17 010.00 | 17 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 053.00 | 554 956.00 | 339 098.00 | 894 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 623.00 | | 14 623.00 | 14 623.00 |
BZ Autres créances | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 246 108.00 | | 246 108.00 | 246 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 799.00 | | 261 799.00 | 261 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 852.00 | 554 956.00 | 600 896.00 | 1 155 852.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 010.00 | | | 17 010.00 |
CU Autres participations | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
DG Autres réserves | 58 422.00 | 34 781.00 | | 58 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -281.00 | 32 391.00 | | -281.00 |
DL TOTAL (I) | 154 391.00 | 163 422.00 | | 154 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 535.00 | 258 269.00 | | 305 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 894.00 | 33 866.00 | | 54 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 100.00 | 60 016.00 | | 51 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 976.00 | 34 864.00 | | 34 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 505.00 | 387 015.00 | | 446 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 896.00 | 550 438.00 | | 600 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 505.00 | 222 083.00 | | 446 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 326.00 | | 4 727.00 | 889 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 894 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 607 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 141.00 | | 2 000.00 | 267 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 161.00 | | 2 724.00 | 605 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 025.00 | | 3.00 | 17 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 211.00 | 59 745.00 | | 495 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 303.00 | 1 160.00 | | 16 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 908.00 | 58 585.00 | | 478 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 100.00 | 51 100.00 | | 51 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 958.00 | 10 958.00 | | 10 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 998.00 | 20 998.00 | | 20 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 010.00 | 17 010.00 | | 17 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 535.00 | 305 535.00 | | 305 535.00 |
VI Groupe et associés | 54 894.00 | 54 894.00 | | 54 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 078.00 | 18 078.00 | | 18 078.00 |
VW T.V.A. | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 505.00 | 446 505.00 | | 446 505.00 |