| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 267 141.00 | 16 303.00 | 250 838.00 | 267 141.00 |
AN Terrains | 17 396.00 | 14 801.00 | 2 595.00 | 17 396.00 |
AP Constructions | 134 173.00 | 119 717.00 | 14 456.00 | 134 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 819.00 | 246 076.00 | 88 743.00 | 334 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 773.00 | 98 314.00 | 20 459.00 | 118 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 010.00 | | 17 010.00 | 17 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 326.00 | 495 211.00 | 394 116.00 | 889 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 568.00 | | 17 568.00 | 17 568.00 |
BZ Autres créances | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
CF Disponibilités | 134 513.00 | | 134 513.00 | 134 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 322.00 | | 156 322.00 | 156 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 648.00 | 495 211.00 | 550 438.00 | 1 045 648.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 010.00 | | | 17 010.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 750.00 | 6 000.00 | | 8 750.00 |
DG Autres réserves | 34 781.00 | 20 779.00 | | 34 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 391.00 | 16 752.00 | | 32 391.00 |
DL TOTAL (I) | 163 422.00 | 131 031.00 | | 163 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 269.00 | 311 186.00 | | 258 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 866.00 | 9 851.00 | | 33 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 016.00 | 78 652.00 | | 60 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 864.00 | 26 549.00 | | 34 864.00 |
EA Autres dettes | | 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 387 015.00 | 426 638.00 | | 387 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 438.00 | 557 669.00 | | 550 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 083.00 | 426 638.00 | | 222 083.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 132.00 | | 23 195.00 | 866 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 889 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 605 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 701.00 | | 1 440.00 | 265 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 406.00 | | 21 755.00 | 583 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 025.00 | | | 17 025.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 902.00 | 65 308.00 | | 429 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 359.00 | 4 944.00 | | 11 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 544.00 | 60 364.00 | | 418 544.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 016.00 | 60 016.00 | | 60 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 841.00 | 14 841.00 | | 14 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 942.00 | 16 942.00 | | 16 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 010.00 | 17 010.00 | | 17 010.00 |
VB T. V. A. | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 269.00 | 93 337.00 | 164 932.00 | 258 269.00 |
VI Groupe et associés | 33 866.00 | 33 866.00 | | 33 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 590.00 | | | 42 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 779.00 | | | 94 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 251.00 | 21 251.00 | | 21 251.00 |
VW T.V.A. | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 015.00 | 222 083.00 | 164 932.00 | 387 015.00 |