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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 845.00 | 10 130.00 | 11 714.00 | 21 845.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 460.00 | 12 329.00 | 17 131.00 | 29 460.00 |
BN En cours de production de biens | 28 015.00 | | 28 015.00 | 28 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 600.00 | | 242 600.00 | 242 600.00 |
BZ Autres créances | 12 463.00 | | 12 463.00 | 12 463.00 |
CF Disponibilités | 371 483.00 | | 371 483.00 | 371 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 739.00 | | 655 739.00 | 655 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 200.00 | 12 329.00 | 672 871.00 | 685 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 288 726.00 | 217 004.00 | | 288 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 343.00 | 104 887.00 | | 159 343.00 |
DL TOTAL (I) | 455 770.00 | 329 592.00 | | 455 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 003.00 | 5 661.00 | | 5 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 519.00 | 10 922.00 | | 13 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 119.00 | 114 605.00 | | 169 119.00 |
EA Autres dettes | 29 458.00 | 7 968.00 | | 29 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 100.00 | 139 157.00 | | 217 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 871.00 | 468 750.00 | | 672 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 520.00 | 13 520.00 | | 13 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 458.00 | 29 458.00 | | 29 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 119.00 | 169 119.00 | | 169 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 241.00 | 256 241.00 | | 256 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 101.00 | 217 101.00 | | 217 101.00 |