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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 233.00 | 13 793.00 | 27 440.00 | 41 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 129.00 | 38 297.00 | 30 832.00 | 69 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 206.00 | 52 090.00 | 59 115.00 | 111 206.00 |
BN En cours de production de biens | 80 771.00 | | 80 771.00 | 80 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 987.00 | | 751 987.00 | 751 987.00 |
BZ Autres créances | 31 349.00 | | 31 349.00 | 31 349.00 |
CF Disponibilités | 506 884.00 | | 506 884.00 | 506 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 371 926.00 | | 1 371 926.00 | 1 371 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 132.00 | 52 090.00 | 1 431 041.00 | 1 483 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 795 075.00 | 543 541.00 | | 795 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 814.00 | 280 134.00 | | 237 814.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 590.00 | 831 375.00 | | 1 040 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 980.00 | 9 660.00 | | 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 091.00 | 69 565.00 | | 21 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 464.00 | 321 533.00 | | 358 464.00 |
EA Autres dettes | 9 914.00 | 5 012.00 | | 9 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 723.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 390 451.00 | 413 494.00 | | 390 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 041.00 | 1 244 869.00 | | 1 431 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 395.00 | | 22 812.00 | 88 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 449.00 | | 16 785.00 | 24 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 103.00 | | | 63 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 843.00 | | | 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 302.00 | 19 789.00 | | 32 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 714.00 | 9 080.00 | | 4 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 588.00 | 10 709.00 | | 27 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 092.00 | 21 092.00 | | 21 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 769.00 | 74 769.00 | | 74 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 965.00 | 87 965.00 | | 87 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 915.00 | 9 915.00 | | 9 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
UX Autres créances clients | 751 988.00 | 751 988.00 | | 751 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VB T. V. A. | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
VI Groupe et associés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 585.00 | 23 585.00 | | 23 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 986.00 | 28 986.00 | | 28 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 114.00 | 784 271.00 | 843.00 | 785 114.00 |
VW T.V.A. | 166 745.00 | 166 745.00 | | 166 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 452.00 | 390 452.00 | | 390 452.00 |