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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 449.00 | 4 713.00 | 19 735.00 | 24 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 102.00 | 27 588.00 | 35 514.00 | 63 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 395.00 | 32 302.00 | 56 092.00 | 88 395.00 |
BN En cours de production de biens | 17 843.00 | | 17 843.00 | 17 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 915.00 | | 621 915.00 | 621 915.00 |
BZ Autres créances | 13 424.00 | | 13 425.00 | 13 424.00 |
CF Disponibilités | 531 785.00 | | 531 785.00 | 531 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 777.00 | | 1 188 777.00 | 1 188 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 172.00 | 32 302.00 | 1 244 869.00 | 1 277 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 543 541.00 | 408 070.00 | | 543 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 134.00 | 164 471.00 | | 280 134.00 |
DL TOTAL (I) | 831 375.00 | 580 241.00 | | 831 375.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 9 660.00 | 3 186.00 | | 9 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 565.00 | 52 997.00 | | 69 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 139.00 | 300 128.00 | | 300 139.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 394.00 | 10 977.00 | | 21 394.00 |
EA Autres dettes | 5 012.00 | 16 417.00 | | 5 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 494.00 | 383 707.00 | | 413 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 869.00 | 963 948.00 | | 1 244 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 794.00 | 12 067.00 | 1 559.00 | 21 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 832.00 | 1 882.00 | | 2 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 962.00 | 10 185.00 | 1 559.00 | 18 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 566.00 | 69 566.00 | | 69 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 533.00 | 321 533.00 | | 321 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 723.00 | 7 723.00 | | 7 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 639 148.00 | 639 148.00 | | 639 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 991.00 | 639 148.00 | 843.00 | 639 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 495.00 | 413 495.00 | | 413 495.00 |