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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 605 583.00 | 197.00 | 605 387.00 | 605 583.00 |
040 Immobilisations financières | 492 065.00 | | 492 065.00 | 492 065.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 097 648.00 | 197.00 | 1 097 451.00 | 1 097 648.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
072 Créances – Autres | 22 585.00 | | 22 585.00 | 22 585.00 |
084 Disponibilités | 5 419.00 | | 5 419.00 | 5 419.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 083.00 | | 31 083.00 | 31 083.00 |
110 Total général Actif | 1 128 731.00 | 197.00 | 1 128 534.00 | 1 128 731.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 275 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 997.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 408.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 205.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 317 794.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 792 426.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 668.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 958.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 646.00 | |
176 Total des dettes | | | 810 740.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 128 534.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 151 968.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 658 243.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
242 Autres charges externes. | 16 565.00 | | | 16 565.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 166.00 | | | 166.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
254 Dotations aux amortissements | 197.00 | | | 197.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 16 928.00 | | | 16 928.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 769.00 | | | -10 769.00 |
280 Produits financiers | 74 504.00 | | | 74 504.00 |
294 Charges financières | 12 621.00 | | | 12 621.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 908.00 | | | 6 908.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 205.00 | | | 44 205.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 101 143.00 | | | 101 143.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 40 825.00 | | | 40 825.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 945 680.00 | | | 945 680.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 151 968.00 | | | 151 968.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 320.00 | | | 2 320.00 |