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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 719 983.00 | 18 052.00 | 701 932.00 | 719 983.00 |
040 Immobilisations financières | 503 643.00 | | 503 643.00 | 503 643.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 223 626.00 | 18 052.00 | 1 205 575.00 | 1 223 626.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 690.00 | | 9 690.00 | 9 690.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 621.00 | | 6 621.00 | 6 621.00 |
072 Créances – Autres | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 660.00 | | 18 660.00 | 18 660.00 |
110 Total général Actif | 1 242 287.00 | 18 052.00 | 1 224 235.00 | 1 242 287.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 275 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 27 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 741.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 258.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 412 499.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 757 357.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 422.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 958.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 958.00 | |
176 Total des dettes | | | 811 736.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 224 235.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 148 229.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 748 636.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 564.00 | 19 703.00 | | 19 564.00 |
230 Autres produits | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 19 578.00 | 19 717.00 | | 19 578.00 |
242 Autres charges externes. | 8 452.00 | 6 570.00 | | 8 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 533.00 | 171.00 | | 7 533.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 978.00 | 6 438.00 | | 4 978.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 20 963.00 | 13 180.00 | | 20 963.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 385.00 | 6 537.00 | | -1 385.00 |
280 Produits financiers | 54 422.00 | 19 946.00 | | 54 422.00 |
294 Charges financières | 9 564.00 | 9 371.00 | | 9 564.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 215.00 | 5 222.00 | | 3 215.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 258.00 | 11 891.00 | | 40 258.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 124 400.00 | | | 124 400.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 23 829.00 | | | 23 829.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 085 397.00 | | | 1 085 397.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 148 229.00 | | | 148 229.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 299.00 | | | 299.00 |