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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 078.00 | 3 190.00 | 887.00 | 4 078.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 700.00 | 10 467.00 | 5 233.00 | 15 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 489.00 | 989.00 | 1 500.00 | 2 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 002.00 | 27 192.00 | 83 810.00 | 111 002.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 358.00 | | 5 358.00 | 5 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 626.00 | 41 839.00 | 102 787.00 | 144 626.00 |
BT Marchandises | 189 593.00 | 16 673.00 | 172 920.00 | 189 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BZ Autres créances | 41 836.00 | | 41 836.00 | 41 836.00 |
CF Disponibilités | 137 634.00 | | 137 634.00 | 137 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 825.00 | 16 673.00 | 353 152.00 | 369 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 451.00 | 58 512.00 | 455 940.00 | 514 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 57 429.00 | 17 707.00 | | 57 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 852.00 | 39 722.00 | | 54 852.00 |
DL TOTAL (I) | 123 281.00 | 68 429.00 | | 123 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 602.00 | 186 307.00 | | 177 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 121.00 | 76 241.00 | | 34 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 222.00 | 33 354.00 | | 52 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 715.00 | 40 312.00 | | 68 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 659.00 | 336 214.00 | | 332 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 940.00 | 404 642.00 | | 455 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 414.00 | 336 214.00 | | 204 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 468.00 | 2 958.00 | | 4 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 556.00 | | 23 070.00 | 121 556.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 626.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 778.00 | | 23 070.00 | 95 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 597.00 | 24 540.00 | 10 298.00 | 27 597.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 375.00 | 816.00 | | 2 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 967.00 | 2 500.00 | | 7 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 255.00 | 21 224.00 | 10 298.00 | 17 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 16 673.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 673.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 673.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 673.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 222.00 | 52 222.00 | | 52 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 657.00 | 39 657.00 | | 39 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 644.00 | 15 644.00 | | 15 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 134.00 | 44 889.00 | 128 245.00 | 173 134.00 |
VI Groupe et associés | 34 121.00 | 34 121.00 | | 34 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 215.00 | | | 40 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 388.00 | 39 388.00 | | 39 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 836.00 | 47 836.00 | | 47 836.00 |
VW T.V.A. | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 659.00 | 204 414.00 | 128 245.00 | 332 659.00 |