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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 078.00 | 4 006.00 | 72.00 | 4 078.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 700.00 | 12 967.00 | 2 733.00 | 15 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 489.00 | 1 337.00 | 1 152.00 | 2 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 002.00 | 38 126.00 | 72 876.00 | 111 002.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 268.00 | 56 435.00 | 82 833.00 | 139 268.00 |
BT Marchandises | 164 197.00 | 16 255.00 | 147 942.00 | 164 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
BZ Autres créances | 41 020.00 | | 41 020.00 | 41 020.00 |
CF Disponibilités | 212 135.00 | | 212 135.00 | 212 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 603.00 | 16 255.00 | 403 348.00 | 419 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 872.00 | 72 690.00 | 486 181.00 | 558 872.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 112 281.00 | 57 429.00 | | 112 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 093.00 | 54 852.00 | | 48 093.00 |
DL TOTAL (I) | 171 374.00 | 123 281.00 | | 171 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 520.00 | 177 602.00 | | 134 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 477.00 | 34 121.00 | | 28 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 783.00 | 52 222.00 | | 59 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 027.00 | 68 715.00 | | 92 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 808.00 | 332 659.00 | | 314 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 181.00 | 455 940.00 | | 486 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 015.00 | 204 414.00 | | 232 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 442.00 | 4 468.00 | | 5 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 626.00 | | | 144 626.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 358.00 | 139 268.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 358.00 | 113 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 848.00 | | | 118 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 839.00 | 14 597.00 | | 41 839.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 190.00 | 816.00 | | 3 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 467.00 | 2 500.00 | | 10 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 181.00 | 11 281.00 | | 28 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 673.00 | 16 255.00 | 16 673.00 | 16 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 673.00 | 16 255.00 | 16 673.00 | 16 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 673.00 | 16 255.00 | 16 673.00 | 16 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 255.00 | 16 673.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 783.00 | 59 783.00 | | 59 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 377.00 | 61 377.00 | | 61 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 051.00 | 16 051.00 | | 16 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 078.00 | 46 285.00 | 82 793.00 | 129 078.00 |
VI Groupe et associés | 28 477.00 | 28 477.00 | | 28 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 056.00 | | | 44 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 624.00 | 37 624.00 | | 37 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 020.00 | 47 020.00 | | 47 020.00 |
VW T.V.A. | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 808.00 | 232 015.00 | 82 793.00 | 314 808.00 |