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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 078.00 | 2 375.00 | 1 703.00 | 4 078.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 700.00 | 7 967.00 | 7 733.00 | 15 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 489.00 | 641.00 | 1 848.00 | 2 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 290.00 | 16 614.00 | 76 676.00 | 93 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 556.00 | 27 597.00 | 93 959.00 | 121 556.00 |
BT Marchandises | 146 437.00 | | 146 437.00 | 146 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
BZ Autres créances | 28 834.00 | | 28 834.00 | 28 834.00 |
CF Disponibilités | 132 997.00 | | 132 997.00 | 132 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 683.00 | | 310 683.00 | 310 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 240.00 | 27 597.00 | 404 642.00 | 432 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 17 707.00 | | | 17 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 722.00 | | | 39 722.00 |
DL TOTAL (I) | 68 429.00 | | | 68 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 307.00 | | | 186 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 241.00 | | | 76 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 354.00 | | | 33 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 312.00 | | | 40 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 214.00 | | | 336 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 642.00 | | | 404 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 292.00 | | | 187 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 494.00 | | 57 923.00 | 92 494.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 783.00 | 125 634.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 783.00 | 95 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 778.00 | | | 19 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 639.00 | | 53 923.00 | 66 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 4 000.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 388.00 | 33 367.00 | 24 783.00 | 21 388.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 559.00 | 816.00 | | 1 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 026.00 | 3 316.00 | | 7 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 802.00 | 29 236.00 | 24 783.00 | 12 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 065.00 | 21 065.00 | | 21 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 834.00 | 28 834.00 | 6 000.00 | 34 834.00 |