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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 928.00 | 6 713.00 | 37 215.00 | 43 928.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 520 000.00 | | 4 520 000.00 | 4 520 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 565 403.00 | 6 713.00 | 4 558 690.00 | 4 565 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 125.00 | | 63 125.00 | 63 125.00 |
BZ Autres créances | 1 019 673.00 | | 1 019 673.00 | 1 019 673.00 |
CF Disponibilités | 214 126.00 | | 214 126.00 | 214 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 703.00 | | 1 297 703.00 | 1 297 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 863 106.00 | 6 713.00 | 5 856 392.00 | 5 863 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 120 000.00 | 4 120 000.00 | | 4 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 012.00 | 7 382.00 | | 8 012.00 |
DG Autres réserves | 131 015.00 | 119 034.00 | | 131 015.00 |
DH Report à nouveau | -21 220.00 | | | -21 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 131 956.00 | 12 612.00 | | 1 131 956.00 |
DL TOTAL (I) | 5 390 983.00 | 4 259 028.00 | | 5 390 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299.00 | | | 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 705.00 | 388 431.00 | | 268 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 496.00 | 1 776.00 | | 37 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 078.00 | | | 146 078.00 |
EA Autres dettes | 12 831.00 | | | 12 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 409.00 | 390 207.00 | | 465 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 856 392.00 | 4 649 235.00 | | 5 856 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 409.00 | 390 207.00 | | 465 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 299.00 | | | 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 631 254.00 | | 631 254.00 | 631 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 254.00 | | 631 254.00 | 631 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 713.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 075 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 075 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 073 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 140 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 940.00 | 11 693.00 | | 8 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 708 978.00 | 29 400.00 | | 1 708 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 022.00 | 16 788.00 | | 577 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 131 956.00 | 12 612.00 | | 1 131 956.00 |