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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 347.00 | 17 443.00 | 29 904.00 | 47 347.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 370 000.00 | | 5 370 000.00 | 5 370 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 417 347.00 | 17 443.00 | 5 399 904.00 | 5 417 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 76 003.00 | | 76 003.00 | 76 003.00 |
BZ Autres créances | 343 361.00 | | 343 361.00 | 343 361.00 |
CF Disponibilités | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 715.00 | | 7 715.00 | 7 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 061.00 | | 429 061.00 | 429 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 846 408.00 | 17 443.00 | 5 828 965.00 | 5 846 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 120 000.00 | 4 120 000.00 | | 4 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 610.00 | 8 012.00 | | 64 610.00 |
DG Autres réserves | 1 206 373.00 | 131 015.00 | | 1 206 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 487.00 | 1 131 956.00 | | 38 487.00 |
DL TOTAL (I) | 5 429 471.00 | 5 390 983.00 | | 5 429 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230.00 | 299.00 | | 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 416.00 | 268 705.00 | | 223 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 475.00 | 37 496.00 | | 22 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 908.00 | 146 078.00 | | 128 908.00 |
EA Autres dettes | 24 466.00 | 12 831.00 | | 24 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 494.00 | 465 409.00 | | 399 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 828 965.00 | 5 856 392.00 | | 5 828 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 494.00 | 465 409.00 | | 399 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230.00 | 299.00 | | 230.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 223 416.00 | | | 223 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 641 986.00 | | 641 986.00 | 641 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 641 986.00 | | 641 986.00 | 641 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 730.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 650.00 | | | 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650.00 | | | 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -650.00 | | | -650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 239.00 | 8 940.00 | | -3 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 819.00 | 1 708 978.00 | | 644 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 331.00 | 577 022.00 | | 606 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 487.00 | 1 131 956.00 | | 38 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 713.00 | 10 730.00 | | 6 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 713.00 | 10 730.00 | | 6 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 223 416.00 | 223 416.00 | | 223 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 475.00 | 22 475.00 | | 22 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 908.00 | 128 908.00 | | 128 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 466.00 | 24 466.00 | | 24 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 427 079.00 | 427 079.00 | | 427 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 079.00 | 427 079.00 | | 427 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 494.00 | 399 494.00 | | 399 494.00 |