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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 347.00 | 37 973.00 | 9 374.00 | 47 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 380 000.00 | | 5 380 000.00 | 5 380 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 427 347.00 | 37 973.00 | 5 389 374.00 | 5 427 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 145.00 | | 65 145.00 | 65 145.00 |
BZ Autres créances | 1 820 700.00 | | 1 820 700.00 | 1 820 700.00 |
CF Disponibilités | 84 496.00 | | 84 496.00 | 84 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 974 482.00 | | 1 974 482.00 | 1 974 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 401 829.00 | 37 973.00 | 7 363 856.00 | 7 401 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 120 000.00 | 4 120 000.00 | | 4 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 412 000.00 | 66 535.00 | | 412 000.00 |
DG Autres réserves | 1 351 247.00 | 1 242 936.00 | | 1 351 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 849 482.00 | 553 776.00 | | 849 482.00 |
DL TOTAL (I) | 6 732 729.00 | 5 983 247.00 | | 6 732 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 993.00 | 546.00 | | 113 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 272.00 | 166 291.00 | | 211 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 665.00 | 37 706.00 | | 25 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 483.00 | 246 528.00 | | 223 483.00 |
EA Autres dettes | 56 714.00 | 6 352.00 | | 56 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 127.00 | 457 423.00 | | 631 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 363 856.00 | 6 440 670.00 | | 7 363 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 738.00 | 109 395.00 | | 488 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193.00 | 546.00 | | 193.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 211 272.00 | | | 211 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 651 454.00 | | 651 454.00 | 651 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 454.00 | | 651 454.00 | 651 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 663.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 819 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 819 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 817 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 827 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 283.00 | -24 522.00 | | -19 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 477 940.00 | 1 155 325.00 | | 1 477 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 458.00 | 601 549.00 | | 628 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 849 482.00 | 553 776.00 | | 849 482.00 |