| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 250.00 | 2 313.00 | 4 937.00 | 7 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 923.00 | | 9 923.00 | 9 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 172.00 | 2 313.00 | 214 859.00 | 217 172.00 |
BT Marchandises | 198 081.00 | | 198 081.00 | 198 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 413.00 | | 118 413.00 | 118 413.00 |
BZ Autres créances | 23 502.00 | | 23 502.00 | 23 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 353 616.00 | | 353 616.00 | 353 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 693 712.00 | | 693 712.00 | 693 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 884.00 | 2 313.00 | 908 571.00 | 910 884.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 923.00 | | | 9 923.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 102 122.00 | 28 263.00 | | 102 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 021.00 | 74 858.00 | | 121 021.00 |
DL TOTAL (I) | 234 143.00 | 113 122.00 | | 234 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 390.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 321.00 | 72 165.00 | | 383 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 107.00 | 106 232.00 | | 131 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 428.00 | 195 787.00 | | 674 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 571.00 | 308 909.00 | | 908 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 428.00 | 195 787.00 | | 674 428.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 535 949.00 | 590 148.00 | 3 126 097.00 | 2 535 949.00 |
FG Production vendue services | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 539 443.00 | 590 148.00 | 3 129 591.00 | 2 539 443.00 |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 129 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 607 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -119 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 319.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 962 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 386.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 744.00 | 9 428.00 | | 17 744.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 323.00 | 15 000.00 | | 12 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 673.00 | 15 000.00 | | 12 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 323.00 | 15 000.00 | | 12 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 271.00 | 15 000.00 | | 18 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 599.00 | | | -5 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 766.00 | 23 064.00 | | 40 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 142 429.00 | 1 494 956.00 | | 3 142 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 021 407.00 | 1 420 098.00 | | 3 021 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 021.00 | 74 858.00 | | 121 021.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 977.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 489.00 | | 211 006.00 | 18 489.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 323.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 323.00 | 9 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 323.00 | 217 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 167.00 | | 1 083.00 | 6 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 323.00 | | 9 923.00 | 12 323.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 994.00 | 1 319.00 | | 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 994.00 | 1 319.00 | | 994.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 321.00 | 383 321.00 | | 383 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 273.00 | 62 273.00 | | 62 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 681.00 | 34 681.00 | | 34 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 407.00 | 23 407.00 | | 23 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 923.00 | 9 923.00 | | 9 923.00 |
UX Autres créances clients | 118 413.00 | 118 413.00 | | 118 413.00 |
VB T. V. A. | 23 188.00 | 23 188.00 | | 23 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 837.00 | 151 837.00 | | 151 837.00 |
VW T.V.A. | 10 745.00 | 10 745.00 | | 10 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 428.00 | 674 428.00 | | 674 428.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 759.00 | 2 825.00 | | 11 759.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 993.00 | 3 779.00 | | 10 993.00 |
ST Autres comptes | 106 165.00 | 59 068.00 | | 106 165.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 983.00 | 55 629.00 | | 54 983.00 |
YT Sous‐traitance | 28 800.00 | 54 640.00 | | 28 800.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 505.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 899.00 | 431.00 | | 4 899.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 658.00 | 3 256.00 | | 16 658.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 607 895.00 | 302 786.00 | | 607 895.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 434 529.00 | 237 516.00 | | 434 529.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 941.00 | 174 621.00 | | 200 941.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |