| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 420.00 | 3 866.00 | 6 554.00 | 10 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 923.00 | | 9 923.00 | 9 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 343.00 | 3 866.00 | 216 477.00 | 220 343.00 |
BT Marchandises | 292 966.00 | | 292 966.00 | 292 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 572.00 | | 225 572.00 | 225 572.00 |
BZ Autres créances | 53 757.00 | | 53 757.00 | 53 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 665 999.00 | | 665 999.00 | 665 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 394.00 | | 1 238 394.00 | 1 238 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 737.00 | 3 866.00 | 1 454 871.00 | 1 458 737.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 923.00 | | | 9 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 223 143.00 | 102 122.00 | | 223 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 091.00 | 121 021.00 | | 281 091.00 |
DL TOTAL (I) | 515 234.00 | 234 143.00 | | 515 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 191.00 | 160 000.00 | | 138 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 197.00 | 383 321.00 | | 530 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 249.00 | 131 107.00 | | 271 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 637.00 | 674 428.00 | | 939 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 871.00 | 908 571.00 | | 1 454 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 637.00 | 674 428.00 | | 939 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 438 942.00 | 1 117 770.00 | 4 556 712.00 | 3 438 942.00 |
FG Production vendue services | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 439 226.00 | 1 117 770.00 | 4 556 996.00 | 3 439 226.00 |
FQ Autres produits | | | 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 557 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 529 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 553.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 172 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 44 461.00 | 17 744.00 | | 44 461.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82.00 | 350.00 | | 82.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 323.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82.00 | 12 673.00 | | 82.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | 5 949.00 | | 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 323.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106.00 | 18 271.00 | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | -5 599.00 | | -24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 465.00 | 40 766.00 | | 102 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 557 990.00 | 3 142 429.00 | | 4 557 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 276 899.00 | 3 021 407.00 | | 4 276 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 091.00 | 121 021.00 | | 281 091.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 172.00 | | 3 170.00 | 217 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 250.00 | | 3 170.00 | 7 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 923.00 | | | 9 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 313.00 | 1 553.00 | | 2 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 313.00 | 1 553.00 | | 2 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 197.00 | 530 197.00 | | 530 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 216.00 | 107 216.00 | | 107 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 993.00 | 51 993.00 | | 51 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 697.00 | 61 697.00 | | 61 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 923.00 | 9 923.00 | | 9 923.00 |
UX Autres créances clients | 225 572.00 | 225 572.00 | | 225 572.00 |
VB T. V. A. | 19 099.00 | 19 099.00 | | 19 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 191.00 | 138 191.00 | | 138 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 809.00 | | | 21 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 658.00 | 34 658.00 | | 34 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 252.00 | 289 252.00 | | 289 252.00 |
VW T.V.A. | 42 339.00 | 42 339.00 | | 42 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 637.00 | 939 637.00 | | 939 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 393.00 | 11 759.00 | | 12 393.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 076.00 | 10 993.00 | | 7 076.00 |
ST Autres comptes | 144 157.00 | 106 165.00 | | 144 157.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 050.00 | 54 983.00 | | 58 050.00 |
YT Sous‐traitance | 30 346.00 | 28 800.00 | | 30 346.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 348.00 | 4 899.00 | | 11 348.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 741.00 | 16 658.00 | | 23 741.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 315 355.00 | 607 895.00 | | 1 315 355.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 803 558.00 | 434 529.00 | | 803 558.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 629.00 | 200 941.00 | | 239 629.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |