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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 266.00 | 6 402.00 | 5 864.00 | 12 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 923.00 | | 9 923.00 | 9 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 189.00 | 6 402.00 | 215 787.00 | 222 189.00 |
BT Marchandises | 498 609.00 | | 498 609.00 | 498 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 709.00 | | 202 709.00 | 202 709.00 |
BZ Autres créances | 77 549.00 | | 77 549.00 | 77 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 301 647.00 | | 301 647.00 | 301 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 614.00 | | 1 080 614.00 | 1 080 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 802.00 | 6 402.00 | 1 296 400.00 | 1 302 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 923.00 | | | 9 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 504 234.00 | 223 143.00 | | 504 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 284.00 | 281 091.00 | | 128 284.00 |
DL TOTAL (I) | 643 518.00 | 515 234.00 | | 643 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 191.00 | 138 191.00 | | 128 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320.00 | | | 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 785.00 | 530 197.00 | | 348 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 800.00 | 271 249.00 | | 173 800.00 |
EA Autres dettes | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 882.00 | 939 637.00 | | 652 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 400.00 | 1 454 871.00 | | 1 296 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 882.00 | 939 637.00 | | 652 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 343.00 | | 1 846.00 | 220 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 420.00 | | 1 846.00 | 10 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 923.00 | | | 9 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 866.00 | 2 536.00 | | 3 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 866.00 | 2 536.00 | | 3 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 785.00 | 348 785.00 | | 348 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 416.00 | 95 416.00 | | 95 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 361.00 | 50 361.00 | | 50 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 923.00 | 9 923.00 | | 9 923.00 |
UX Autres créances clients | 202 709.00 | 202 709.00 | | 202 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
VB T. V. A. | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 191.00 | 128 191.00 | | 128 191.00 |
VI Groupe et associés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 267.00 | 61 267.00 | | 61 267.00 |
VP Divers | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 181.00 | 290 181.00 | | 290 181.00 |
VW T.V.A. | 26 633.00 | 26 633.00 | | 26 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 882.00 | 652 882.00 | | 652 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 097.00 | 12 393.00 | | 7 097.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 075.00 | 7 076.00 | | 7 075.00 |
ST Autres comptes | 120 675.00 | 144 157.00 | | 120 675.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 585.00 | 58 050.00 | | 57 585.00 |
YT Sous‐traitance | 648.00 | 30 346.00 | | 648.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 150.00 | 11 348.00 | | 13 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 247.00 | 23 741.00 | | 20 247.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 030 157.00 | 1 315 355.00 | | 1 030 157.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 562 822.00 | 803 558.00 | | 562 822.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 983.00 | 239 629.00 | | 185 983.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |