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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 1 170.00 | 10 830.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 096.00 | 1 170.00 | 235 926.00 | 237 096.00 |
BZ Autres créances | 57 306.00 | | 57 306.00 | 57 306.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 635.00 | | 57 635.00 | 57 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 731.00 | 1 170.00 | 293 561.00 | 294 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | 96.00 | | | 96.00 |
CU Autres participations | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 000.00 | 221 000.00 | | 221 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 134.00 | | | 134.00 |
DH Report à nouveau | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 150.00 | 2 684.00 | | 3 150.00 |
DL TOTAL (I) | 226 834.00 | 223 684.00 | | 226 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 352.00 | | | 13 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 500.00 | 1 269.00 | | 22 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 625.00 | 506.00 | | 1 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 208.00 | 19 346.00 | | 16 208.00 |
EA Autres dettes | 13 042.00 | 2 000.00 | | 13 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 727.00 | 23 121.00 | | 66 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 561.00 | 246 806.00 | | 293 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 320.00 | 23 121.00 | | 58 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 981.00 | | 117 981.00 | 117 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 981.00 | | 117 981.00 | 117 981.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 170.00 | |
GE Autres charges | | | 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 486.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 370.00 | | | 370.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 276.00 | | | 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 276.00 | | | 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 228.00 | | | 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 564.00 | 474.00 | | 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 259.00 | 108 446.00 | | 118 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 109.00 | 105 761.00 | | 115 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 150.00 | 2 684.00 | | 3 150.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 096.00 | | 15 000.00 | 222 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 096.00 | | 3 000.00 | 222 096.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 170.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 170.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 061.00 | 8 061.00 | | 8 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 042.00 | 13 042.00 | | 13 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 000.00 | 3 593.00 | 8 407.00 | 12 000.00 |
VI Groupe et associés | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 081.00 | 57 081.00 | | 57 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 731.00 | 57 731.00 | | 57 731.00 |
VW T.V.A. | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 727.00 | 58 320.00 | 8 407.00 | 66 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 774.00 | 203.00 | | 1 774.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 768.00 | 5 945.00 | | 6 768.00 |
ST Autres comptes | 4 186.00 | 789.00 | | 4 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 725.00 | 988.00 | | 725.00 |
YT Sous‐traitance | | 8 030.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 774.00 | 203.00 | | 1 774.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 201.00 | 22 400.00 | | 25 201.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 668.00 | 1 018.00 | | 3 668.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 679.00 | 15 752.00 | | 11 679.00 |