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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 236.00 | 12 673.00 | 563.00 | 13 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 341.00 | 5 104.00 | 11 237.00 | 16 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 673.00 | 17 777.00 | 238 896.00 | 256 673.00 |
BZ Autres créances | 917 347.00 | | 917 347.00 | 917 347.00 |
CF Disponibilités | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 792.00 | | 922 792.00 | 922 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 465.00 | 17 777.00 | 1 161 688.00 | 1 179 465.00 |
CP Parts à moins d’un an | 96.00 | | | 96.00 |
CU Autres participations | 226 000.00 | | 226 000.00 | 226 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 000.00 | 221 000.00 | | 221 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 593.00 | 296.00 | | 593.00 |
DH Report à nouveau | 11 265.00 | 5 615.00 | | 11 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 403.00 | 5 948.00 | | 5 403.00 |
DL TOTAL (I) | 238 261.00 | 232 858.00 | | 238 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 988.00 | 6 076.00 | | 1 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 282.00 | 107 494.00 | | 125 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 167.00 | 5 244.00 | | 1 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 835.00 | 26 895.00 | | 14 835.00 |
EA Autres dettes | 780 156.00 | 570 328.00 | | 780 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 427.00 | 716 036.00 | | 923 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 688.00 | 948 894.00 | | 1 161 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 923 427.00 | 716 036.00 | | 923 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 512.00 | | 176 512.00 | 176 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 512.00 | | 176 512.00 | 176 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 900.00 | |
GE Autres charges | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | 4.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 4.00 | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 17.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 17.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 020.00 | -13.00 | | 1 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 985.00 | 1 050.00 | | 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 759.00 | 150 594.00 | | 177 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 356.00 | 144 647.00 | | 172 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 403.00 | 5 948.00 | | 5 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 673.00 | | | 256 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 236.00 | | | 13 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 341.00 | | | 16 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 096.00 | | | 227 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 877.00 | 6 900.00 | | 10 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 042.00 | 3 631.00 | | 9 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 835.00 | 3 269.00 | | 1 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780 156.00 | 780 156.00 | | 780 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VB T. V. A. | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VI Groupe et associés | 125 282.00 | 125 282.00 | | 125 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 917 082.00 | 917 082.00 | | 917 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 797.00 | 917 797.00 | | 917 797.00 |
VW T.V.A. | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 427.00 | 923 427.00 | | 923 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 009.00 | 1 815.00 | | 2 009.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 548.00 | 17 890.00 | | 7 548.00 |
ST Autres comptes | 27 051.00 | 8 237.00 | | 27 051.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 522.00 | 576.00 | | 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 009.00 | 1 815.00 | | 2 009.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 788.00 | 29 582.00 | | 32 788.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 027.00 | 4 552.00 | | 5 027.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 121.00 | 26 703.00 | | 35 121.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |