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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 236.00 | 9 042.00 | 4 194.00 | 13 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 341.00 | 1 835.00 | 14 506.00 | 16 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 673.00 | 10 877.00 | 245 796.00 | 256 673.00 |
BZ Autres créances | 639 998.00 | | 639 998.00 | 639 998.00 |
CF Disponibilités | 62 667.00 | | 62 667.00 | 62 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 098.00 | | 703 098.00 | 703 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 771.00 | 10 877.00 | 948 894.00 | 959 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 96.00 | | | 96.00 |
CU Autres participations | 226 000.00 | | 226 000.00 | 226 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 000.00 | 221 000.00 | | 221 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 296.00 | 292.00 | | 296.00 |
DH Report à nouveau | 5 615.00 | 5 542.00 | | 5 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 948.00 | 76.00 | | 5 948.00 |
DL TOTAL (I) | 232 858.00 | 226 910.00 | | 232 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 076.00 | 8 078.00 | | 6 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 494.00 | 103 985.00 | | 107 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 244.00 | 2 440.00 | | 5 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 895.00 | 3 560.00 | | 26 895.00 |
EA Autres dettes | 570 328.00 | 213 348.00 | | 570 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 036.00 | 331 412.00 | | 716 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 894.00 | 558 322.00 | | 948 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 036.00 | 327 291.00 | | 716 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 905.00 | | 147 905.00 | 147 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 905.00 | | 147 905.00 | 147 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 947.00 | |
GE Autres charges | | | 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 287.00 | 185.00 | | 287.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 1.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 1.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | 3.00 | | -13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 050.00 | 13.00 | | 1 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 594.00 | 120 665.00 | | 150 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 647.00 | 120 589.00 | | 144 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 948.00 | 76.00 | | 5 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 806.00 | | 15 867.00 | 240 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 236.00 | | | 13 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 974.00 | | 15 367.00 | 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 596.00 | | 500.00 | 226 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 930.00 | 5 947.00 | | 4 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 794.00 | 4 248.00 | | 4 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136.00 | 1 699.00 | | 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 477.00 | 16 477.00 | | 16 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570 328.00 | 570 328.00 | | 570 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VB T. V. A. | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
VI Groupe et associés | 107 494.00 | 107 494.00 | | 107 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 639 084.00 | 639 084.00 | | 639 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 527.00 | 640 527.00 | | 640 527.00 |
VW T.V.A. | 8 393.00 | 8 393.00 | | 8 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 036.00 | 716 036.00 | | 716 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 815.00 | 830.00 | | 1 815.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 890.00 | 8 676.00 | | 17 890.00 |
ST Autres comptes | 8 161.00 | 12 819.00 | | 8 161.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 576.00 | 2 808.00 | | 576.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 815.00 | 830.00 | | 1 815.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 582.00 | 24 908.00 | | 29 582.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 552.00 | 3 507.00 | | 4 552.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 627.00 | 24 304.00 | | 26 627.00 |