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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 926.00 | 286.00 | 2 640.00 | 2 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 926.00 | 286.00 | 2 640.00 | 2 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 785.00 | | 162 785.00 | 162 785.00 |
BZ Autres créances | 21 736.00 | | 21 736.00 | 21 736.00 |
CF Disponibilités | 625 189.00 | | 625 189.00 | 625 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 709.00 | | 809 709.00 | 809 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 635.00 | 286.00 | 812 349.00 | 812 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 797.00 | | | 8 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 882.00 | 229 297.00 | | 338 882.00 |
DL TOTAL (I) | 573 180.00 | 234 297.00 | | 573 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 1 187.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 322.00 | 84 369.00 | | 129 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 616.00 | 47 825.00 | | 99 616.00 |
EA Autres dettes | | 1 187.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 220.00 | | | 10 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 169.00 | 134 569.00 | | 239 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 349.00 | 368 866.00 | | 812 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 134 569.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504.00 | | 2 422.00 | 504.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 926.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504.00 | | 2 422.00 | 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94.00 | | | 94.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94.00 | | | 94.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 322.00 | 129 322.00 | | 129 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 944.00 | 37 944.00 | | 37 944.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
UX Autres créances clients | 162 785.00 | 162 785.00 | | 162 785.00 |
VB T. V. A. | 21 223.00 | 21 223.00 | | 21 223.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 520.00 | 184 520.00 | | 184 520.00 |
VW T.V.A. | 33 069.00 | 33 069.00 | | 33 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 169.00 | 239 169.00 | | 239 169.00 |