| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 075.00 | 5 899.00 | 31 176.00 | 37 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 195.00 | 5 899.00 | 31 296.00 | 37 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 447.00 | | 266 447.00 | 266 447.00 |
BZ Autres créances | 37 516.00 | | 37 516.00 | 37 516.00 |
CF Disponibilités | 663 474.00 | | 663 474.00 | 663 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 661.00 | | 968 661.00 | 968 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 856.00 | 5 899.00 | 999 957.00 | 1 005 856.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 567 000.00 | 220 000.00 | | 567 000.00 |
DH Report à nouveau | 680.00 | 8 797.00 | | 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 572.00 | 338 882.00 | | 293 572.00 |
DL TOTAL (I) | 866 752.00 | 573 180.00 | | 866 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232.00 | 12.00 | | 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 629.00 | 129 322.00 | | 46 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 344.00 | 99 616.00 | | 86 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 220.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 133 205.00 | 239 169.00 | | 133 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 957.00 | 812 349.00 | | 999 957.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 926.00 | | 34 269.00 | 2 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 075.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 926.00 | | 34 149.00 | 2 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286.00 | 4 806.00 | -33.00 | 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286.00 | 4 806.00 | -33.00 | 286.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 629.00 | 46 629.00 | | 46 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 132.00 | 20 132.00 | | 20 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 266 447.00 | 266 447.00 | | 266 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 9 074.00 | 9 074.00 | | 9 074.00 |
VC Groupe et associés | 10 011.00 | 10 011.00 | | 10 011.00 |
VI Groupe et associés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 634.00 | 16 634.00 | | 16 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 307.00 | 305 187.00 | 120.00 | 305 307.00 |
VW T.V.A. | 44 467.00 | 44 467.00 | | 44 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 205.00 | 133 205.00 | | 133 205.00 |