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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 402.00 | 14 001.00 | 29 402.00 | 43 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 522.00 | 14 001.00 | 29 522.00 | 43 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 885.00 | | 309 885.00 | 309 885.00 |
BZ Autres créances | 623 162.00 | | 623 162.00 | 623 162.00 |
CF Disponibilités | 807 753.00 | | 807 753.00 | 807 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 651.00 | | 18 651.00 | 18 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 759 452.00 | | 1 759 452.00 | 1 759 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 802 974.00 | 14 001.00 | 1 788 973.00 | 1 802 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 860 000.00 | 567 000.00 | | 860 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 252.00 | 680.00 | | 1 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 016.00 | 293 572.00 | | 212 016.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 768.00 | 866 752.00 | | 1 078 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256.00 | 232.00 | | 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 294.00 | 46 629.00 | | 106 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 057.00 | 86 344.00 | | 87 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 598.00 | | | 166 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 205.00 | 133 205.00 | | 710 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 973.00 | 999 957.00 | | 1 788 973.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 256.00 | | | 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 195.00 | | 6 327.00 | 37 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 075.00 | | 6 327.00 | 37 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 899.00 | 8 102.00 | | 5 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 899.00 | 8 102.00 | | 5 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 294.00 | 106 294.00 | | 106 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 450.00 | 24 450.00 | | 24 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166 598.00 | 166 598.00 | | 166 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 309 885.00 | 309 885.00 | | 309 885.00 |
VB T. V. A. | 12 777.00 | 12 777.00 | | 12 777.00 |
VC Groupe et associés | 605 214.00 | 605 214.00 | | 605 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 651.00 | 18 651.00 | | 18 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 818.00 | 951 698.00 | 120.00 | 951 818.00 |
VW T.V.A. | 59 189.00 | 59 189.00 | | 59 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 205.00 | 710 205.00 | | 710 205.00 |