| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 176.00 | | 5 176.00 | 5 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 896.00 | | 575 896.00 | 575 896.00 |
CF Disponibilités | 64 086.00 | | 64 086.00 | 64 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 538.00 | | 8 538.00 | 8 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 624.00 | | 72 624.00 | 72 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 520.00 | | 648 520.00 | 648 520.00 |
CU Autres participations | 570 720.00 | | 570 720.00 | 570 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 793.00 | 6 973.00 | | 84 793.00 |
DL TOTAL (I) | 96 767.00 | 11 973.00 | | 96 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 539.00 | 547 909.00 | | 490 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 663.00 | 42 934.00 | | 59 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 335.00 | 1 080.00 | | 1 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217.00 | | | 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 754.00 | 591 923.00 | | 551 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 520.00 | 603 896.00 | | 648 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 028.00 | 101 384.00 | | 119 028.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 793.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 144.00 | 24 128.00 | | 94 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 351.00 | 17 155.00 | | 9 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 793.00 | 6 973.00 | | 84 793.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 896.00 | | | 575 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 575 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 575 896.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575 896.00 | | | 575 896.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 176.00 | | 5 176.00 | 5 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 539.00 | 57 813.00 | 235 757.00 | 490 539.00 |
VI Groupe et associés | 11 663.00 | 11 663.00 | | 11 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 370.00 | | | 57 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 714.00 | 8 538.00 | 5 176.00 | 13 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 754.00 | 119 028.00 | 235 757.00 | 551 754.00 |