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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 176.00 | | 5 176.00 | 5 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 896.00 | | 575 896.00 | 575 896.00 |
CF Disponibilités | 80 471.00 | | 80 471.00 | 80 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 469.00 | | 6 469.00 | 6 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 940.00 | | 86 940.00 | 86 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 836.00 | | 662 836.00 | 662 836.00 |
CU Autres participations | 570 720.00 | | 570 720.00 | 570 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 157 878.00 | 91 267.00 | | 157 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 586.00 | 66 612.00 | | 63 586.00 |
DL TOTAL (I) | 226 964.00 | 163 378.00 | | 226 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 465.00 | 432 726.00 | | 374 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 880.00 | 59 880.00 | | 59 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 527.00 | 1 447.00 | | 1 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 871.00 | 494 052.00 | | 435 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 836.00 | 657 431.00 | | 662 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 200.00 | 74 680.00 | | 71 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 614.00 | 8 068.00 | | 7 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 586.00 | 66 612.00 | | 63 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 896.00 | | | 575 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 575 896.00 | | | 575 896.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 575 896.00 | | | 575 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575 896.00 | | | 575 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 176.00 | | 5 176.00 | 5 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 465.00 | 58 710.00 | 239 414.00 | 374 465.00 |
VI Groupe et associés | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 260.00 | | | 58 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 645.00 | 6 469.00 | 5 176.00 | 11 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 872.00 | 120 117.00 | 239 414.00 | 435 872.00 |