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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 8 066.00 | | 8 066.00 | 8 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 623.00 | | 931 623.00 | 931 623.00 |
CF Disponibilités | 149 721.00 | | 149 721.00 | 149 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 398.00 | | 4 398.00 | 4 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 119.00 | | 154 119.00 | 154 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 742.00 | | 1 085 742.00 | 1 085 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81.00 | | | 81.00 |
CR Parts à plus d’un an | 81.00 | | | 81.00 |
CU Autres participations | 923 557.00 | | 923 557.00 | 923 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 221 464.00 | 157 878.00 | | 221 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 429.00 | 63 586.00 | | 205 429.00 |
DK Provisions réglementées | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
DL TOTAL (I) | 434 473.00 | 226 964.00 | | 434 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 410.00 | 374 465.00 | | 586 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 880.00 | 59 880.00 | | 59 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 379.00 | 1 527.00 | | 3 379.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 269.00 | 435 871.00 | | 651 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 742.00 | 662 836.00 | | 1 085 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 789.00 | 120 570.00 | | 123 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 219 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 216 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 080.00 | | | -2 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 216.00 | 71 200.00 | | 219 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 787.00 | 7 614.00 | | 13 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 429.00 | 63 586.00 | | 205 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 896.00 | | 355 727.00 | 575 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 931 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 931 623.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575 896.00 | | 355 727.00 | 575 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 080.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 080.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 066.00 | | 8 066.00 | 8 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 755.00 | 58 930.00 | 241 264.00 | 315 755.00 |
VI Groupe et associés | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 591 294.00 | | | 591 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 428 236.00 | | | 428 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 464.00 | 4 398.00 | 8 066.00 | 12 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 614.00 | 123 789.00 | 241 264.00 | 380 614.00 |