| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 060.00 | 12 237.00 | 13 823.00 | 26 060.00 |
028 Immobilisations corporelles | 456 025.00 | 47 007.00 | 409 018.00 | 456 025.00 |
040 Immobilisations financières | 43 146.00 | | 43 146.00 | 43 146.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 725 232.00 | 59 244.00 | 665 988.00 | 725 232.00 |
060 Stock marchandises | 7 801.00 | | 7 801.00 | 7 801.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 27 386.00 | | 27 386.00 | 27 386.00 |
072 Créances – Autres | 10 630.00 | | 10 630.00 | 10 630.00 |
084 Disponibilités | 107 852.00 | | 107 852.00 | 107 852.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 877.00 | | 155 877.00 | 155 877.00 |
110 Total général Actif | 881 108.00 | 59 244.00 | 821 864.00 | 881 108.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 250.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 250.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 448 635.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 698.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 190 622.00 | | |
172 Autres dettes | | | 274 281.00 | |
176 Total des dettes | | | 762 614.00 | |
180 Total général Passif | | | 821 864.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 725 232.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 374 266.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 258 870.00 | | | 1 258 870.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 213.00 | | | 36 213.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 295 087.00 | | | 1 295 087.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 489 173.00 | | | 489 173.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 801.00 | | | -7 801.00 |
242 Autres charges externes. | 287 663.00 | | | 287 663.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 099.00 | | | 7 099.00 |
250 Rémunérations du personnel | 309 789.00 | | | 309 789.00 |
252 Charges sociales | 73 205.00 | | | 73 205.00 |
254 Dotations aux amortissements | 59 244.00 | | | 59 244.00 |
262 Autres charges | 94.00 | | | 94.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 218 466.00 | | | 1 218 466.00 |
270 Résultat d’exploitation | 76 621.00 | | | 76 621.00 |
280 Produits financiers | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
294 Charges financières | 8 362.00 | | | 8 362.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 350.00 | | | 17 350.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 250.00 | | | 49 250.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 26 060.00 | | | 26 060.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 70 834.00 | | | 70 834.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 264 231.00 | | | 264 231.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 117 961.00 | | | 117 961.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 43 146.00 | | | 43 146.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 725 232.00 | | | 725 232.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 139 919.00 | | | 139 919.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 85 661.00 | | | 85 661.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |