| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 690 618.00 | 305 467.00 | 385 151.00 | 690 618.00 |
040 Immobilisations financières | 43 146.00 | | 43 146.00 | 43 146.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 933 764.00 | 305 467.00 | 628 297.00 | 933 764.00 |
060 Stock marchandises | 7 768.00 | | 7 768.00 | 7 768.00 |
072 Créances – Autres | 24 189.00 | | 24 189.00 | 24 189.00 |
084 Disponibilités | 441 243.00 | | 441 243.00 | 441 243.00 |
088 Caisse | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 473 200.00 | | 473 200.00 | 473 200.00 |
110 Total général Actif | 1 406 964.00 | 305 467.00 | 1 101 497.00 | 1 406 964.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 110 709.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 205 104.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 326 813.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 521 992.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 89 050.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 413.00 | | |
172 Autres dettes | | | 163 642.00 | |
176 Total des dettes | | | 774 684.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 101 497.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 326.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 328 507.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 318 198.00 | 890 798.00 | | 1 318 198.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 836.00 | 19 458.00 | | 19 836.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 229 902.00 | 124 276.00 | | 229 902.00 |
230 Autres produits | 1 007.00 | 59.00 | | 1 007.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 568 943.00 | 1 034 591.00 | | 1 568 943.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 534 567.00 | 379 066.00 | | 534 567.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 325.00 | -9 473.00 | | 11 325.00 |
242 Autres charges externes. | 335 153.00 | 259 337.00 | | 335 153.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 411.00 | 4 800.00 | | 5 411.00 |
250 Rémunérations du personnel | 296 932.00 | 250 620.00 | | 296 932.00 |
252 Charges sociales | 61 750.00 | 50 913.00 | | 61 750.00 |
254 Dotations aux amortissements | 95 201.00 | 98 439.00 | | 95 201.00 |
262 Autres charges | 96.00 | 344.00 | | 96.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 340 432.00 | 1 034 047.00 | | 1 340 432.00 |
270 Résultat d’exploitation | 228 511.00 | 544.00 | | 228 511.00 |
280 Produits financiers | 6 190.00 | 4 355.00 | | 6 190.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 000.00 | | |
294 Charges financières | 9 341.00 | 3 299.00 | | 9 341.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 800.00 | 120.00 | | 10 800.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 456.00 | | | 9 456.00 |
310 Bénéfice ou perte | 205 104.00 | 11 480.00 | | 205 104.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 146.00 | | | 12 146.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 31 713.00 | | | 31 713.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 888 438.00 | | | 888 438.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 326.00 | | | 45 326.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 142 268.00 | | | 142 268.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 94 880.00 | | | 94 880.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |