| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 645 292.00 | 210 265.00 | 435 026.00 | 645 292.00 |
040 Immobilisations financières | 43 146.00 | | 43 146.00 | 43 146.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 888 438.00 | 210 265.00 | 678 172.00 | 888 438.00 |
060 Stock marchandises | 19 093.00 | | 19 093.00 | 19 093.00 |
072 Créances – Autres | 70 092.00 | | 70 092.00 | 70 092.00 |
084 Disponibilités | 100 710.00 | | 100 710.00 | 100 710.00 |
088 Caisse | 29 354.00 | | 29 354.00 | 29 354.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 219 250.00 | | 219 250.00 | 219 250.00 |
110 Total général Actif | 1 107 688.00 | 210 265.00 | 897 423.00 | 1 107 688.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 99 228.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 480.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 708.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 475 565.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 166 207.00 | |
172 Autres dettes | | | 133 941.00 | |
176 Total des dettes | | | 775 714.00 | |
180 Total général Passif | | | 897 423.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 890 798.00 | | | 890 798.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 890 798.00 | 1 305 540.00 | | 890 798.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 19 458.00 | | | 19 458.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 458.00 | 29 027.00 | | 19 458.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 124 276.00 | | | 124 276.00 |
230 Autres produits | 59.00 | 831.00 | | 59.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 034 591.00 | 1 335 398.00 | | 1 034 591.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 379 066.00 | 541 180.00 | | 379 066.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 473.00 | -1 818.00 | | -9 473.00 |
242 Autres charges externes. | 259 337.00 | 274 894.00 | | 259 337.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 800.00 | 3 907.00 | | 4 800.00 |
250 Rémunérations du personnel | 250 620.00 | 302 649.00 | | 250 620.00 |
252 Charges sociales | 50 913.00 | 71 040.00 | | 50 913.00 |
254 Dotations aux amortissements | 98 439.00 | 78 642.00 | | 98 439.00 |
262 Autres charges | 344.00 | 7.00 | | 344.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 034 047.00 | 1 270 503.00 | | 1 034 047.00 |
270 Résultat d’exploitation | 544.00 | 64 895.00 | | 544.00 |
280 Produits financiers | 4 355.00 | 5 106.00 | | 4 355.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 3 299.00 | 6 082.00 | | 3 299.00 |
300 Charges exceptionnelles | 120.00 | | | 120.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 12 942.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 11 480.00 | 50 977.00 | | 11 480.00 |