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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 912.00 | 9 148.00 | 27 764.00 | 36 912.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 162.00 | 9 148.00 | 28 014.00 | 37 162.00 |
060 Stock marchandises | 155 408.00 | | 155 408.00 | 155 408.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 223 491.00 | | 223 491.00 | 223 491.00 |
072 Créances – Autres | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
084 Disponibilités | 164 705.00 | | 164 705.00 | 164 705.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 544 874.00 | | 544 874.00 | 544 874.00 |
110 Total général Actif | 582 035.00 | 9 148.00 | 572 887.00 | 582 035.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 223 421.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 228 421.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 638.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 14 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 213 583.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 628.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 846.00 | |
176 Total des dettes | | | 344 467.00 | |
180 Total général Passif | | | 572 887.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 162.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 768.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 36 250.00 | | | 36 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 662.00 | | | 662.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 162.00 | | | 37 162.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 240 395.00 | | | 240 395.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 103 920.00 | | | 103 920.00 |