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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 763.00 | 1 743.00 | 20.00 | 1 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 136.00 | 13 373.00 | 71 763.00 | 85 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 031.00 | | 100 031.00 | 100 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 065.00 | 15 117.00 | 172 948.00 | 188 065.00 |
BT Marchandises | 248 760.00 | | 248 760.00 | 248 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 693.00 | | 12 693.00 | 12 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 066.00 | | 308 066.00 | 308 066.00 |
BZ Autres créances | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CF Disponibilités | 813 790.00 | | 813 790.00 | 813 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 384 959.00 | | 1 384 959.00 | 1 384 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 024.00 | 15 117.00 | 1 557 907.00 | 1 573 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 16 326.00 | | | 16 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 352.00 | | | 201 352.00 |
DL TOTAL (I) | 437 678.00 | | | 437 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 769.00 | | | 484 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 744.00 | | | 129 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 467.00 | | | 343 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 649.00 | | | 158 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 120 230.00 | | | 1 120 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 907.00 | | | 1 557 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 068 560.00 | | | 1 068 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 055.00 | 165 538.00 | | 66 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 528.00 | 188 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 528.00 | 85 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 042.00 | 64 622.00 | | 64 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | 100 916.00 | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 017.00 | 19 743.00 | 36 643.00 | 32 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 156.00 | 588.00 | | 1 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 862.00 | 19 155.00 | 36 643.00 | 30 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 467.00 | 343 467.00 | | 343 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 882.00 | 90 882.00 | | 90 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 278.00 | 53 278.00 | | 53 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
UX Autres créances clients | 308 066.00 | 308 066.00 | | 308 066.00 |
VB T. V. A. | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 769.00 | 36 699.00 | 48 070.00 | 84 769.00 |
VI Groupe et associés | 129 744.00 | 129 744.00 | | 129 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 459 000.00 | | | 459 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 103.00 | | | 17 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 851.00 | 309 716.00 | 1 135.00 | 310 851.00 |
VW T.V.A. | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 630.00 | 1 068 560.00 | 48 070.00 | 1 116 630.00 |