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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 059.00 | 38 419.00 | 65 640.00 | 104 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 031.00 | | 100 031.00 | 100 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 988.00 | 40 182.00 | 166 805.00 | 206 988.00 |
BT Marchandises | 494 712.00 | | 494 712.00 | 494 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 960.00 | | 10 960.00 | 10 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 499.00 | | 391 499.00 | 391 499.00 |
BZ Autres créances | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
CF Disponibilités | 1 009 613.00 | | 1 009 613.00 | 1 009 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 908 234.00 | | 1 908 234.00 | 1 908 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 115 222.00 | 40 182.00 | 2 075 039.00 | 2 115 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 67 678.00 | | | 67 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 903.00 | | | 269 903.00 |
DL TOTAL (I) | 557 581.00 | | | 557 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 970.00 | | | 434 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 274.00 | | | 276 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 137.00 | | | 56 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 852.00 | | | 548 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 225.00 | | | 201 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 517 459.00 | | | 1 517 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 075 039.00 | | | 2 075 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 135 184.00 | | | 1 135 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 065.00 | | 18 923.00 | 188 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 136.00 | | 18 923.00 | 85 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 166.00 | | | 101 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 117.00 | 25 066.00 | | 15 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 743.00 | 20.00 | | 1 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 373.00 | 25 046.00 | | 13 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 852.00 | 548 852.00 | | 548 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 762.00 | 74 762.00 | | 74 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 806.00 | 58 806.00 | | 58 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
UX Autres créances clients | 391 499.00 | 391 499.00 | | 391 499.00 |
VB T. V. A. | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 799.00 | 49 799.00 | | 49 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 172.00 | 59 035.00 | 326 137.00 | 385 172.00 |
VI Groupe et associés | 276 274.00 | 276 274.00 | | 276 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 005.00 | 26 005.00 | | 26 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 084.00 | 392 949.00 | 1 135.00 | 394 084.00 |
VW T.V.A. | 41 652.00 | 41 652.00 | | 41 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 461 321.00 | 1 135 184.00 | 326 137.00 | 1 461 321.00 |