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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 029.00 | 24 770.00 | 41 259.00 | 66 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 806 334.00 | 1 991 773.00 | 40 814 561.00 | 42 806 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 945.00 | 589.00 | 2 356.00 | 2 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 878 307.00 | 2 017 132.00 | 40 861 175.00 | 42 878 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 167.00 | | 664 167.00 | 664 167.00 |
BZ Autres créances | 546 969.00 | | 546 969.00 | 546 969.00 |
CF Disponibilités | 583 740.00 | | 583 740.00 | 583 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 586 287.00 | | 586 287.00 | 586 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 381 163.00 | | 2 381 163.00 | 2 381 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 259 470.00 | 2 017 132.00 | 43 242 338.00 | 45 259 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 103 805.00 | | | -5 103 805.00 |
DL TOTAL (I) | -5 103 804.00 | | | -5 103 804.00 |
DQ Provisions pour charges | 95 969.00 | | | 95 969.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 969.00 | | | 95 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 291 461.00 | | | 42 291 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 396 097.00 | | | 4 396 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 070 276.00 | | | 1 070 276.00 |
EA Autres dettes | 170 588.00 | | | 170 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 321 750.00 | | | 321 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 250 172.00 | | | 48 250 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 242 338.00 | | | 43 242 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 250 172.00 | | | 48 250 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 275 423.00 | | 5 275 423.00 | 5 275 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 275 423.00 | | 5 275 423.00 | 5 275 423.00 |
FQ Autres produits | | | 51 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 327 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 992 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 501 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 019 597.00 | |
GE Autres charges | | | 21 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 045 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 718 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 358 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -350 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 068 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 022.00 | | | 62 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 022.00 | | | -62 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 528.00 | | | -26 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 335 445.00 | | | 5 335 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 439 250.00 | | | 10 439 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 103 805.00 | | | -5 103 805.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 42 878 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 029.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 809 278.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 95 969.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 95 969.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 969.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 396 097.00 | 4 396 097.00 | | 4 396 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 560.00 | 185 560.00 | | 185 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 664 167.00 | 664 167.00 | | 664 167.00 |
VB T. V. A. | 517 578.00 | 517 578.00 | | 517 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 347.00 | 27 347.00 | | 27 347.00 |
VP Divers | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500 258.00 | 500 258.00 | | 500 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 586 287.00 | 586 287.00 | | 586 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 800 423.00 | 1 797 423.00 | 3 000.00 | 1 800 423.00 |
VW T.V.A. | 376 465.00 | 376 465.00 | | 376 465.00 |