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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 221 538.00 | 3 800 536.00 | 18 421 002.00 | 22 221 538.00 |
AN Terrains | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 343 804.00 | 3 145 253.00 | 17 198 551.00 | 20 343 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 945.00 | 1 178.00 | 1 767.00 | 2 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 626 423.00 | 6 946 967.00 | 35 679 456.00 | 42 626 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 144 688.00 | | 1 144 688.00 | 1 144 688.00 |
BZ Autres créances | 181 242.00 | | 181 242.00 | 181 242.00 |
CF Disponibilités | 1 380 431.00 | | 1 380 431.00 | 1 380 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 887 936.00 | | 887 936.00 | 887 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 594 297.00 | | 3 594 297.00 | 3 594 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 220 720.00 | 6 946 967.00 | 39 273 753.00 | 46 220 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 693 542.00 | 1.00 | | 21 693 542.00 |
DH Report à nouveau | -5 103 805.00 | | | -5 103 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 015 245.00 | -5 103 805.00 | | -4 015 245.00 |
DL TOTAL (I) | 12 574 492.00 | -5 103 804.00 | | 12 574 492.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 980 258.00 | 95 969.00 | | 1 980 258.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 980 258.00 | 95 969.00 | | 1 980 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 318 818.00 | 42 291 461.00 | | 22 318 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 615 473.00 | 4 396 097.00 | | 1 615 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 414.00 | 1 070 276.00 | | 459 414.00 |
EA Autres dettes | | 170 588.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 325 298.00 | 321 750.00 | | 325 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 719 003.00 | 48 250 172.00 | | 24 719 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 273 753.00 | 43 242 338.00 | | 39 273 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 676 190.00 | | 6 676 190.00 | 6 676 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 676 190.00 | | 6 676 190.00 | 6 676 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 620.00 | |
FQ Autres produits | | | -51 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 633 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 987 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -337 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | -85 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 046 391.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 216 828.00 | |
GE Autres charges | | | 210 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 298 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 665 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 691.00 | |
GN Différences positives de change | | | 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 793 108.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 649 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 442 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 440 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 106 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 209.00 | | | 91 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 209.00 | | | 91 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62 022.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 62 022.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 209.00 | -62 022.00 | | 91 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -26 528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 725 895.00 | 5 335 445.00 | | 6 725 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 741 140.00 | 10 439 250.00 | | 10 741 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 015 245.00 | -5 103 805.00 | | -4 015 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 878 307.00 | | 26 119 180.00 | 42 878 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 371 064.00 | 42 626 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 065 726.00 | 22 221 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 305 338.00 | 20 401 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 029.00 | | 24 221 236.00 | 66 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 809 278.00 | | 1 897 808.00 | 42 809 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 138.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 017 132.00 | 4 998 141.00 | 68 306.00 | 2 017 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 770.00 | 3 844 072.00 | 68 306.00 | 24 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 992 362.00 | 1 154 069.00 | | 1 992 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 969.00 | 1 892 909.00 | 8 620.00 | 95 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 969.00 | 1 892 909.00 | 8 620.00 | 95 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 216 828.00 | 8 620.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 615 473.00 | 1 615 473.00 | | 1 615 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 069.00 | 16 069.00 | | 16 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 325 298.00 | 325 298.00 | | 325 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
UX Autres créances clients | 1 144 688.00 | 475 417.00 | 669 271.00 | 1 144 688.00 |
VB T. V. A. | 55 429.00 | 55 429.00 | | 55 429.00 |
VC Groupe et associés | 98 467.00 | 98 467.00 | | 98 467.00 |
VI Groupe et associés | 22 318 818.00 | 1 283 801.00 | 21 035 016.00 | 22 318 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 347.00 | 27 347.00 | | 27 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 357.00 | 34 357.00 | | 34 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 887 936.00 | 324 707.00 | 563 229.00 | 887 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 217 003.00 | 981 367.00 | 1 235 636.00 | 2 217 003.00 |
VW T.V.A. | 401 028.00 | 401 028.00 | | 401 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 719 003.00 | 3 683 986.00 | 21 035 016.00 | 24 719 003.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |