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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 221 538.00 | 5 359 256.00 | 16 862 282.00 | 22 221 538.00 |
AN Terrains | 220 944.00 | | 220 944.00 | 220 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 399 072.00 | 4 555 638.00 | 15 843 434.00 | 20 399 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 945.00 | 1 521.00 | 1 423.00 | 2 945.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 260.00 | | 37 260.00 | 37 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 011.00 | | 47 011.00 | 47 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 928 770.00 | 9 916 416.00 | 33 012 355.00 | 42 928 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 328 387.00 | | 1 328 387.00 | 1 328 387.00 |
BZ Autres créances | 143 430.00 | | 143 430.00 | 143 430.00 |
CF Disponibilités | 554 979.00 | | 554 979.00 | 554 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 103 370.00 | | 1 103 370.00 | 1 103 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 130 166.00 | | 3 130 166.00 | 3 130 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 058 936.00 | 9 916 416.00 | 36 142 520.00 | 46 058 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 693 542.00 | 21 693 542.00 | | 21 693 542.00 |
DH Report à nouveau | -9 119 050.00 | -5 103 805.00 | | -9 119 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -681 512.00 | -4 015 245.00 | | -681 512.00 |
DL TOTAL (I) | 11 892 980.00 | 12 574 492.00 | | 11 892 980.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 971 210.00 | 1 980 258.00 | | 1 971 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 971 210.00 | 1 980 258.00 | | 1 971 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 325 349.00 | 22 318 818.00 | | 20 325 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 368 746.00 | 1 615 473.00 | | 1 368 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 438.00 | 459 414.00 | | 255 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 328 797.00 | 325 298.00 | | 328 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 278 330.00 | 24 719 003.00 | | 22 278 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 142 520.00 | 39 273 753.00 | | 36 142 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 779 009.00 | | 6 779 009.00 | 6 779 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 779 009.00 | | 6 779 009.00 | 6 779 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 131.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 890 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -9 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 165 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 972 474.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 489 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 876.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 789.00 | |
GN Différences positives de change | | | 102 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 610.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 111 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 076 201.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 187 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 082 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -681 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 91 209.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 91 209.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 91 209.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 995 750.00 | 6 725 895.00 | | 6 995 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 677 262.00 | 10 741 140.00 | | 7 677 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -681 512.00 | -4 015 245.00 | | -681 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 626 423.00 | | 310 410.00 | 42 626 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 063.00 | 42 928 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 221 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 063.00 | 20 660 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 221 538.00 | | | 22 221 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 401 749.00 | | 266 536.00 | 20 401 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 136.00 | | 43 875.00 | 3 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 946 967.00 | 2 969 448.00 | | 6 946 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 800 536.00 | 1 558 720.00 | | 3 800 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 146 431.00 | 1 410 728.00 | | 3 146 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 980 258.00 | 111 501.00 | 120 550.00 | 1 980 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 980 258.00 | 111 501.00 | 120 550.00 | 1 980 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 131.00 | |
UG ‐ Financières | | 111 501.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 368 746.00 | 164 660.00 | 1 204 086.00 | 1 368 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 252.00 | 79 252.00 | | 79 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 169.00 | 13 169.00 | | 13 169.00 |
8L Produits constatés d’avance | 328 797.00 | 328 797.00 | | 328 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 011.00 | 43 875.00 | 3 136.00 | 47 011.00 |
UX Autres créances clients | 1 328 387.00 | 444 886.00 | 883 501.00 | 1 328 387.00 |
VB T. V. A. | 49 988.00 | 49 988.00 | | 49 988.00 |
VC Groupe et associés | 66 914.00 | 20 034.00 | 46 880.00 | 66 914.00 |
VI Groupe et associés | 20 325 349.00 | | 20 325 349.00 | 20 325 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 528.00 | | 26 528.00 | 26 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 087.00 | 20 087.00 | | 20 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 103 370.00 | 6 732.00 | 1 096 638.00 | 1 103 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 622 198.00 | 565 515.00 | 2 056 683.00 | 2 622 198.00 |
VW T.V.A. | 142 930.00 | 142 930.00 | | 142 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 278 330.00 | 748 895.00 | 21 529 435.00 | 22 278 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |