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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 150 000.00 | | 2 150 000.00 | 2 150 000.00 |
AP Constructions | 33 900.00 | 6 470.00 | 27 430.00 | 33 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 254.00 | 2 556.00 | 4 698.00 | 7 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 584.00 | 5 411.00 | 7 173.00 | 12 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 207 768.00 | 14 437.00 | 2 193 331.00 | 2 207 768.00 |
BT Marchandises | 224 014.00 | | 224 014.00 | 224 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 853.00 | | 41 853.00 | 41 853.00 |
BZ Autres créances | 5 681.00 | | 5 681.00 | 5 681.00 |
CF Disponibilités | 199 018.00 | | 199 018.00 | 199 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 237.00 | | 471 237.00 | 471 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 679 004.00 | 14 437.00 | 2 664 567.00 | 2 679 004.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 252.00 | | | 71 252.00 |
DL TOTAL (I) | 221 252.00 | | | 221 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 944 946.00 | | | 1 944 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 341.00 | | | 160 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 783.00 | | | 286 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 245.00 | | | 51 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 443 315.00 | | | 2 443 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 664 567.00 | | | 2 664 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 076.00 | | | 664 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 207 768.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 207 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 150 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 738.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 030.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 31 622.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 31 622.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 783.00 | 286 783.00 | | 286 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 814.00 | 15 814.00 | | 15 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 645.00 | 18 645.00 | | 18 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 023.00 | 10 023.00 | | 10 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
UX Autres créances clients | 41 853.00 | 41 853.00 | | 41 853.00 |
VB T. V. A. | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 944 021.00 | 164 782.00 | 677 039.00 | 1 944 021.00 |
VI Groupe et associés | 160 341.00 | 160 341.00 | | 160 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 080 000.00 | | | 2 080 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 979.00 | | | 135 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 185.00 | 48 205.00 | 3 980.00 | 52 185.00 |
VW T.V.A. | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 443 315.00 | 664 076.00 | 677 039.00 | 2 443 315.00 |