| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 150 000.00 | | 2 150 000.00 | 2 150 000.00 |
AP Constructions | 37 946.00 | 24 062.00 | 13 884.00 | 37 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 878.00 | 6 985.00 | 893.00 | 7 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 711.00 | 21 681.00 | 33 030.00 | 54 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 254 565.00 | 52 728.00 | 2 201 837.00 | 2 254 565.00 |
BT Marchandises | 264 210.00 | | 264 210.00 | 264 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 873.00 | | 46 873.00 | 46 873.00 |
BZ Autres créances | 7 956.00 | | 7 956.00 | 7 956.00 |
CF Disponibilités | 319 551.00 | | 319 551.00 | 319 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 007.00 | | 640 007.00 | 640 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 894 572.00 | 52 728.00 | 2 841 844.00 | 2 894 572.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 3 563.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 287 586.00 | 67 690.00 | | 287 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 366.00 | 231 334.00 | | 214 366.00 |
DL TOTAL (I) | 666 952.00 | 452 586.00 | | 666 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 748 622.00 | 1 833 356.00 | | 1 748 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 295.00 | 150 693.00 | | 149 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 439.00 | 193 735.00 | | 203 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 536.00 | 124 280.00 | | 73 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 174 892.00 | 2 302 064.00 | | 2 174 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 841 844.00 | 2 754 650.00 | | 2 841 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 390.00 | 2 302 064.00 | | 605 390.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 251 960.00 | | 2 605.00 | 2 251 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 254 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 150 000.00 | | | 2 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 930.00 | | 2 605.00 | 97 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 390.00 | 17 338.00 | | 35 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 390.00 | 17 338.00 | | 35 390.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 439.00 | 203 439.00 | | 203 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 720.00 | 11 720.00 | | 11 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 308.00 | 46 308.00 | | 46 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 737.00 | 8 737.00 | | 8 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
UX Autres créances clients | 46 873.00 | 46 873.00 | | 46 873.00 |
VB T. V. A. | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 747 798.00 | 178 296.00 | 719 013.00 | 1 747 798.00 |
VI Groupe et associés | 149 295.00 | 149 295.00 | | 149 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 919.00 | | | 93 919.00 |
VP Divers | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 226.00 | 60 226.00 | | 60 226.00 |
VW T.V.A. | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 174 892.00 | 605 390.00 | 719 013.00 | 2 174 892.00 |