| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 150 000.00 | | 2 150 000.00 | 2 150 000.00 |
AP Constructions | 37 946.00 | 30 689.00 | 7 257.00 | 37 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 434.00 | 8 275.00 | 4 159.00 | 12 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 550.00 | 29 068.00 | 28 482.00 | 57 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 261 960.00 | 68 031.00 | 2 193 928.00 | 2 261 960.00 |
BT Marchandises | 258 309.00 | | 258 309.00 | 258 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 721.00 | | 30 721.00 | 30 721.00 |
BZ Autres créances | 8 491.00 | | 8 491.00 | 8 491.00 |
CF Disponibilités | 577 035.00 | | 577 035.00 | 577 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 854.00 | | 875 854.00 | 875 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 137 814.00 | 68 031.00 | 3 069 782.00 | 3 137 814.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 501 952.00 | 287 586.00 | | 501 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 928.00 | 214 366.00 | | 372 928.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 881.00 | 666 952.00 | | 1 039 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 570 243.00 | 1 748 622.00 | | 1 570 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 864.00 | 149 295.00 | | 138 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 745.00 | 203 439.00 | | 187 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 049.00 | 73 536.00 | | 133 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 029 902.00 | 2 174 892.00 | | 2 029 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 069 782.00 | 2 841 844.00 | | 3 069 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 571.00 | 605 390.00 | | 640 571.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 254 565.00 | | 7 394.00 | 2 254 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 261 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 150 000.00 | | | 2 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 535.00 | | 7 394.00 | 100 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 728.00 | 15 303.00 | | 52 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 728.00 | 15 303.00 | | 52 728.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 745.00 | 187 745.00 | | 187 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 360.00 | 20 360.00 | | 20 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 456.00 | 51 456.00 | | 51 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 772.00 | 55 772.00 | | 55 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
UX Autres créances clients | 30 721.00 | 30 721.00 | | 30 721.00 |
VB T. V. A. | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 569 502.00 | 180 171.00 | 715 383.00 | 1 569 502.00 |
VI Groupe et associés | 138 864.00 | 138 864.00 | | 138 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 296.00 | | | 178 296.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 489.00 | 44 489.00 | | 44 489.00 |
VW T.V.A. | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 029 902.00 | 640 571.00 | 715 383.00 | 2 029 902.00 |