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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 371.00 | 350.00 | 1 021.00 | 1 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 371 281.00 | 350.00 | 4 370 931.00 | 4 371 281.00 |
CF Disponibilités | 48 779.00 | | 48 779.00 | 48 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 728.00 | | 49 728.00 | 49 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 421 009.00 | 350.00 | 4 420 659.00 | 4 421 009.00 |
CU Autres participations | 4 369 910.00 | | 4 369 910.00 | 4 369 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 700 000.00 | | | 3 700 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 095.00 | | | 72 095.00 |
DL TOTAL (I) | 3 772 095.00 | | | 3 772 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 000.00 | | | 455 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 406.00 | | | 181 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 563.00 | | | 648 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 420 659.00 | | | 4 420 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 020.00 | | | 257 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | | | -103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 080.00 | | | 115 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 985.00 | | | 42 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 095.00 | | | 72 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 371 281.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 369 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 371 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 371.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 371.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 369 910.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 350.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 000.00 | 63 457.00 | 258 944.00 | 455 000.00 |
VI Groupe et associés | 178 355.00 | 178 355.00 | | 178 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 455 000.00 | | | 455 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 563.00 | 257 020.00 | 258 944.00 | 648 563.00 |